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项目一 总论 1

任务一 财务管理的内容 1

一、财务管理的概念 1

二、财务管理的内容 3

三、财务管理的环节 3

任务二 财务管理的目标 5

一、财务管理的目标 5

二、财务管理目标的协调 7

任务三 财务管理的原则 8

一、有关竞争环境的原则 8

二、有关创造价值的原则 9

三、有关财务交易的原则 9

任务四 财务管理的环境 10

一、财务管理的外部环境 11

二、财务管理的内部环境 14

项目二 财务管理的基本价值观 17

任务一 资金时间价值的计算及应用 17

一、单利的终值和现值 18

二、复利的终值和现值 19

三、名义利率与实际利率 21

四、各种年金的终值和现值 21

任务二 风险价值的衡量与应用 27

一、风险的概念及其分类 27

二、风险的衡量 29

三、风险报酬的计算 30

项目三 筹资管理 35

任务一 企业筹资概述 36

一、企业筹资的动机 36

二、筹资的分类 36

三、筹资渠道与方式 37

任务二 权益筹资 38

一、吸引直接投资 39

二、发行普通股筹资 39

三、发行优先股 39

任务三 负债筹资 41

一、长期借款筹资 41

二、债务筹资 42

三、融资租赁 43

四、商业信用 43

五、短期借款 44

项目四 资本成本和资本结构 48

任务一 资本成本 49

一、个别资本成本的计算 49

二、加权平均资本成本 51

三、边际资本成本 52

任务二 杠杆原理 52

一、杠杆原理的相关概念 53

二、经营杠杆 53

三、财务杠杆 54

四、复合杠杆与复合风险 57

任务三 资本结构 58

一、最佳资本结构的确定 59

项目五 项目投资管理 66

任务一 熟悉项目投资的背景知识 66

一、什么是项目投资 67

二、项目投资金额及其投入方式 68

任务二 分析项目投资的现金流量 69

一、现金流量的分析 69

二、现金流量的估算 71

任务三 投资项目评价的基本方法 75

一、项目投资评价的基本原理 75

二、贴现的分析评价指标 75

三、非贴现的分析评价指标 81

任务四 投资评价方法的应用 83

一、所得税与折旧对投资的影响 83

二、单一投资项目的财务可行性分析 85

三、多个互斥项目的比较与优选 86

四、固定资产更新决策 87

项目六 证券投资管理 95

任务一 悉证券投资的背景知识 96

一、什么是证券投资 96

二、证券投资的目的 96

三、证券投资的风险和收益 97

任务二 债券投资 98

一、债券估价涉及的相关概念 98

二、债券的估价 99

任务三 股票投资 103

一、股票的估价 103

任务四 基金投资 107

一、投资基金的含义与特点 108

二、投资基金的种类 108

三、基金的价值 110

四、基金收益率 111

任务五 证券投资组合 113

一、证券投资组合的含义 113

二、证券投资组合的风险与收益 113

项目七 营运资本的管理 118

任务一 营运资本管理概述 118

一、营运资金的含义 118

二、营运资金的特点 120

三、营运资金的周转 122

任务二 现金和有价证券管理 122

一、现金管理的目标 122

二、现金收支管理 124

三、最佳现金持有量 124

任务三 应收账款的管理 127

一、应收账款管理的目标 127

二、信用政策的确定 128

三、应收账款的收账 131

任务四 存货的管理 133

一、存货管理的目标 133

二、储备存货的有关成本 134

三、存货决策 135

项目八 利润分配管理 143

任务一 熟悉利润分配的基本知识 144

一、什么是利润分配 144

二、利润分配的原则 144

三、利润分配的项目和顺序 145

四、股利支付的程序和方式 146

任务二 股利政策 146

一、剩余股利政策 147

二、固定或稳定增长的股利政策 148

三、固定股利支付率政策 149

四、低正常股利加额外股利政策 150

任务三 股票股利、股票分割和股票回购 152

一、股票股利 152

二、股票分割 153

三、股票回购 154

项目九 财务分析 159

任务一 财务分析概述 159

一、财务分析的意义 160

二、财务分析的方法 160

三、财务分析的局限性 163

任务二 财务比率 164

一、短期偿债能力比率 167

二、长期偿债能力比率 170

三、运营能力比率 171

四、盈利能力比率 175

五、发展能力比率 178

六、市价比率 180

任务三 财务综合分析 181

一、杜邦财务分析体系 182

二、沃尔比重评分法 183

项目十 财务预算与控制 189

任务一 编制财务务预算 190

一、财务预算编制的主要方法 190

二、生产预算的编制 192

三、直接材料采购预算的编制 193

四、直接人工预算的编制 194

五、制造费用预算的编制 194

六、销售及管理费用预算的编制 195

七、编制现金预算 196

八、编制财务报表预算 198

任务二 财务控制 199

一、财务控制的含义 200

二、财务控制的种类 200

三、财务控制的一般程序 200

四、责任中心 201

五、成本中心 201

六、利润中心 203

七、投资中心 203

参考文献 208