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第一篇 基础篇 2

第1章 基础知识 2

引导案例：万科到底值不值得你去投资？ 3

1.1投资的要素及分类 4

1.2证券投资概述 7

1.3证券投资过程 12

1.4本章回顾 13

关键词 14

延伸材料：金融投资与实体投资阶段性关系 14

案例分析：投资界永恒的典范——巴菲特的真实投资故事 16

习题 18

第2章 证券投资工具 19

引导案例：股价离奇波动 谁在增持国美 20

2.1股票 21

2.2债券 28

2.3证券投资基金 32

2.4金融衍生品 40

2.5本章回顾 46

关键词 47

延伸材料：中国股票的起源 47

案例分析：国酒茅台上市10年记：不投资茅台股票会后悔？ 47

习题 51

第3章 证券市场 52

引导案例：创业板上市一年给华谊兄弟带来了什么？ 53

3.1证券发行市场 55

3.2证券交易市场 77

3.3本章回顾 106

关键词 107

延伸材料：新股发行“三高”现象成因及破解对策 107

案例分析：中国概念股的纳斯达克之痒——基于盛大网络案例分析 110

习题 114

第二篇 定价篇 116

第4章 定价基本理论 116

引导案例：“央视50”诠释医药产业价值？ 117

4.1资产定价的内涵 118

4.2资产定价理论的分类 120

4.3资产定价的性质、方式与地位 121

4.4本章回顾 123

关键词 123

延伸材料：认识资产价格泡沫 123

案例分析：从“美的事件”谈企业并购中的资产定价 130

习题 131

第5章 几种主要证券的定价 132

引导案例：我国A股股票价格“合理”吗？ 133

5.1股票定价模型 135

5.2债券定价模型 138

5.3金融衍生品定价 140

5.4本章回顾 145

关键词 146

延伸材料：从“酸雨”案例看资产如何定价 146

案例分析：从市梦率到市盈率——“团跑跑”跑回互联网 148

习题 151

第三篇 风险管理理论及方法篇 154

第6章 证券投资风险及其识别 154

引导案例：中兴通讯巨亏跌停 券商蹊跷唱多互搏 155

6.1证券投资风险概述 157

6.2证券投资风险的识别 160

6.3本章回顾 162

关键词 162

延伸材料：防范非法证券活动风险 162

案例分析：平安投资富通之劫低估金融危机系统性风险 167

习题 171

第7章 证券投资风险的度量 172

引导案例：重仓苹果股票使共同基金风险增加？ 173

7.1单一证券的风险度量方法 174

7.2组合证券的风险度量方法 178

7.3 VaR模型 180

7.4本章回顾 182

关键词 182

延伸材料：运用偏离度指标衡量货币市场基金风险 182

案例分析：VaR方法在我国股票市场中的应用与分析 184

习题 185

第8章 证券投资风险的管理方法 186

引导案例：比尔·盖茨的多元分散投资经 187

8.1分散化策略 188

8.2证券投资计划的调整策略 192

8.3投资收益期限策略和风险折现策略 193

8.4本章回顾 194

关键词 195

延伸材料：风险控制的主要类型及原则 195

案例分析：华夏行业精选股票型基金的风险管理策略 196

习题 198

第四篇 投资组合管理篇 200

第9章 投资组合理论 200

引导案例：期货与股票组合投资 201

9.1证券投资组合概述 201

9.2传统证券组合管理方法 204

9.3现代证券投资组合管理方法 235

9.4本章回顾 252

关键词 253

延伸材料：有效市场假设对证券投资组合管理的意义 253

案例分析：巴菲特股票投资组合变动详析 255

习题 257

第10章 投资组合业绩评价 258

引导案例：光大银行：激进产品拔得十月业绩“头筹” 259

10.1确定条件下投资组合业绩的评价 260

10.2不确定条件下投资组合业绩的评价 263

10.3本章回顾 265

关键词 265

延伸材料：业绩导向的管理原理 266

案例分析：基金金鑫投资组合策略以及投资组合业绩的研究 266

习题 268

参考文献 269