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第一章 星级酒店财务部组织设置 2

第一节 酒店财务部的功能与任务 2

一、酒店财务部的功能和作用 2

二、酒店财务部的基本任务 3

第二节 酒店财务部组织架构 4

一、财务部的组织架构设置 4

二、财务部与其他部门的关系 5

第二章 星级酒店财务部岗位职责 10

第一节 如何设置岗位职责 10

一、财务部职位的设置要求 10

二、财务部岗位说明 12

第二节 管理人员岗位职责 13

一、财务部经理岗位职责 13

二、收银主管岗位职责 14

三、财务会计部经理岗位职责 15

四、成本财产主管岗位职责 16

第三节 财务部基层员工岗位说明 17

一、外协兼文员岗位职责 17

二、前台收银员岗位职责 18

二、后台收银员岗位职责 19

四、信用催收员岗位职责 20

五、夜审员岗位职责 20

六、日审员岗位职责 21

七、应收账核算员岗位职责 22

八、总稽核员岗位职责 23

九、总账工资档案员岗位职责 24

十、总账员岗位职责 25

十一、往来账核算员岗位职责 25

十二、银行出纳员岗位职责 26

十三、现金出纳员岗位职责 27

十四、电脑系统维护员岗位职责 28

十五、保管员岗位职责 29

十六、成本计划员岗位职责 30

十七、成本核算员岗位职责 31

十八、材料核算员岗位职责 31

十九、财产管理员岗位职责 32

二十、票据复核员岗位职责 33

第三章 星级酒店财务部作业流程 36

第一节 收银作业流程 36

一、散客结账作业流程 36

二、团队结账作业流程 37

三、长包房结账作业流程 38

四、长包房催账作业流程 39

五、现钞兑换作业流程 40

六、旅行支票兑换作业流程 41

七、收银员交班结账作业流程 42

第二节 收入稽核作业流程 43

一、夜审作业流程 43

二、日审作业流程 44

第三节 信用催账作业流程 45

一、住店客人信用催账流程 45

二、挂账客户的信用催收流程 47

三、坏账处理作业流程 47

第四节 收付款作业流程 48

一、应收款单据交接流程 48

二、出纳收款流程 49

三、出纳付款流程 50

四、个人借款流程 51

五、对外付款流程 51

六、日常费用报销流程 52

第五节 物资管理作业流程 53

一、物资申购流程 53

二、物资入库流程 54

三、物资存放流程 55

四、物资发放流程 56

五、直拨原材料收发流程 57

第四章 星级酒店财务部管理制度 60

第一节 如何实现管理制度化 60

一、酒店财务制度规范分类 60

二、管理制度设计 64

三、怎样使制度具有执行力 65

第二节 酒店财务预算与执行管理制度 66

一、酒店预算管理制度 66

二、统计工作制度 74

三、经济活动分析制度 75

第三节 收银管理制度 79

一、总台收银作业规范 79

二、餐厅收银作业规范 87

三、商务中心收银作业规范 91

四、商场收银作业规范 93

五、客房酒吧消费收银作业规范 94

六、大堂吧、咖啡厅收银作业规范 95

七、康乐中心收银作业规范 96

八、会场费收取作业规范 98

九、物品租赁收费作业规范 98

十、赔偿费收取作业规范 99

十一、洗涤费收取作业规范 100

十二、收入核数作业规范 101

第四节 成本控制制度 105

一、以部门为中心的成本管理制度 105

二、定额管理制度 111

第五节 酒店财产管理制度 114

一、资金管理制度 114

二、固定资产管理制度 124

三、低值易耗品管理制度 128

四、酒店应收账款管理办法 131

第六节 财务部门沟通协作制度 133

一、财务部内部沟通与协作规范 133

二、财务部与酒店其他部门沟通协作规范 134

第七节 其他管理制度 137

一、酒店物价管理制度 137

二、酒店合同管理制度 139

三、财务部服务工作质量标准 143

四、酒店零星费用现金报销制度 146

五、奖售品、赠品、样品的处理规定 147

六、损坏、遗失公物的赔偿规定 148

第五章 星级酒店财务部管理表格 152

第一节 如何实现管理表格化 152

一、表格登记过程中常见问题 152

二、表格的编制要求 152

三、表格填写注意事项 153

四、表格的管理和控制要求 153

第二节 收入稽核管理表格 154

一、冲账单 154

二、客房优惠收费通知单 155

三、营业日报表 155

第三节 酒店出纳管理表格 156

一、酒店支出传票 156

二、酒店内部收受款项备查单 157

三、酒店各营业部门送缴现金清点记录 157

四、酒店零用金支付明细表 158

五、酒店现金缴纳登记表 158

六、现金支取申请单 159

七、收款员收入日报表 159

八、收款员缴款袋 160

九、收银员缴款登记表 161

十、外币兑换明细表 162

十一、外币兑换日、月报表 162

十二、代客支款通知单 164

十三、杂项收费单 164

十四、账单（厅） 165

十五、预收款收据遗失单 166

十六、营业款长、短差错报告单 166

十七、总出纳报告 167

十八、总出纳现金收入日报表 168

第四节 应收账款管理表格 168

一、对账通知书 168

二、结账通知书 169

三、付账授权书 169

四、酒店客人签认单 170

五、酒店签账卡对账单 171

六、预付款单 171

七、食品、饮料内部转账单 172

八、承诺付款书 173

九、酒店应收账收回日报表 174

十、应收账款账龄分析表 174

第五节 资产管理表格 175

一、零星物品申购单 175

二、部门申请购物单 175

三、食品原料进货报告单 176

四、物资验收入库单 176

五、食品原料入库单 177

六、物资领用单 177

七、物资收发存月报表 178

八、酒水进销存日报表 178

九、存货盘点明细表 179

十、食品、饮料内部转账单 180

十一、固定资产、低值易耗品内部转移凭证 180

第六节 财务分析表 181

一、客房收入分析表 181

二、餐饮总收入分析表 181

三、其他销售部门总收入分析表 182

四、酒店总成本分析表 182

五、中餐厅成本分析表 183

六、大堂吧成本分析表 184

七、西餐厅成本分析表 184

八、小酒吧成本分析表 185

九、员工餐厅总成本分析表 186

十、人员工资及福利费用表 187

十一、能源费用分析表 187

十二、各部门费用占收入比例分析表 188

第六章 星级酒店财务部管理文案 190

第一节 财务部管理文案写作要求 190

一、财务预算报告 190

二、财务工作计划 190

三、财务工作总结 191

四、财务保密协议 192

五、会计人员工作交接书 192

第二节 财务部管理文案范本 193

一、财务预算报告 193

二、酒店财务部工作计划 199

三、酒店财务部年度工作总结 201

四、酒店财务保密协议 205

五、酒店会计人员工作交接书 206