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第一章 导论 1

一、研究的背景和意义 1

二、企业年金投资的基本理论依据 4

第二章 企业年金投资发展概述 10

一、我国企业年金相关投资政策 10

二、中外企业年金投资发展现状 14

第三章 企业年金投资的目标与原则 28

一、企业年金投资目标 28

二、企业年金投资原则 30

第四章 企业年金投资工具 33

一、传统投资工具 33

二、新型投资工具 65

第五章 企业年金投资策略 87

一、企业年金投资的宏观分析框架 87

二、企业年金大类资产配置策略 92

三、企业年金的投资策略选择 95

四、企业年金投资策略的比较 114

第六章 企业年金投资策略模型及优化 117

一、均值—方差模型及其优化 117

二、VaR模型及其优化 124

三、均值—方差模型与VaR优化模型比较分析 127

第七章 企业年金投资绩效评估 129

一、企业年金投资收益评估 129

二、企业年金投资风险评估 134

三、企业年金投资风险调整收益评估 135

四、企业年金投资绩效归因分析 137

第八章 企业年金投资风险管理 140

一、企业年金投资风险调整收益绩效衡量指标 140

二、企业年金投资风险测度及类型 146

三、企业年金投资风险的管理与防范 156

附录 169

企业年金基金管理办法 169

关于扩大企业年金基金投资范围的通知 185

关于企业年金养老金产品有关问题的通知 190

参考文献 198