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前言 1

第一章 金融风险及其管理概述 1

第一节 认识金融风险 1

第二节 金融风险管理的兴起与发展 14

第三节 金融风险的外部监管与市场约束 24

第二章 金融风险管理的基本框架 38

第一节 概述 38

第二节 金融风险文化 44

第三节 金融风险管理的组织结构 52

第四节 金融风险管理的流程 64

第三章 市场风险管理 79

第一节 市场风险的识别 80

第二节 市场风险的评估 87

第三节 市场风险的应对与控制 108

第四节 市场风险的报告与监控 113

第四章 利率风险管理 118

第一节 利率风险的识别 118

第二节 利率风险的评估 132

第三节 利率风险的应对与控制 144

第四节 利率风险的报告与监控 155

第五章 信用风险管理 159

第一节 信用风险的识别 159

第二节 信用风险的评估 170

第三节 信用风险的应对与控制 193

第四节 信用风险的报告与监控 198

第六章 操作风险管理 204

第一节 操作风险的识别 204

第二节 操作风险的评估 212

第三节 操作风险的应对与控制 218

第四节 操作风险的报告与监控 229

第七章 流动性风险管理 236

第一节 流动性风险的识别 237

第二节 流动性风险的评估 245

第三节 流动性风险的应对与控制 256

第四节 流动性风险的报告与监控 263

第八章 国家风险管理 268

第一节 国家风险的识别 268

第二节 国家风险的评估 275

第三节 国家风险的应对与控制 284

第四节 国家风险的报告与监控 290

第九章 其他风险管理 293

第一节 合规风险管理 293

第二节 声誉风险管理 304

第三节 战略风险管理 311

第十章 金融风险管理与股东价值的创造 319

第一节 金融风险与资本管理 320

第二节 以风险为核心的绩效评估 335

第三节 以经济资本为核心的股东价值管理 344

第四节 经济资本管理在我国的实践 350

主要参考文献 359