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序 1

前言 1

第1章Excel在财会管理中的应用基础 1

本章学习目标 1

1.1 数据编辑 1

1.1.1 数据输入 1

目 录 1

9.3.1 销售流向分析模型 1 8 1

5.4.1 成本预测 1 3

6.1.5制造费用预算 1 1 3

6.1.8现金预算 1 1 5

1.2.1 构造公式 1 5

1.2 公式和语法 1 5

1.1.2 工作表的格式设置 7

1.3.1 函数的基本构成 1 8

1.3 函数的应用 1 8

6.1.3直接材料预算 1 10

1.2.2在公式中引用单元格 17

6.2财务计划模型 1 20

6.2.1 预计财务报表的方法 1 20

1.3.2 Excel 2000提供的函数 20

6.2.3 调整预计财务报表 1 23

6.2.4 改变财务计划与政策 1 24

习题六 1 25

本章学习目标 1 26

1.3.3 公式和函数运算常见错误及分析 26

习题一 28

第2章Excel在会计凭证中的应用 29

2.1.1会计凭证的意义 29

2.1 会计凭证概述 29

本章学习目标 29

2.1.2会计凭证的种类 30

7.2.2建立长期借款分析基本模型 1 32

2.2.2 记账凭证模板的设计和保护 32

2.2.1 记账凭证的填制程序 32

2.2 账凭证的填制 32

7.2.3 长期借款模拟运算表分析模型 1 34

2.2.3 记账凭证的填制 35

7.3.2筹资相关函数 1 38

习题二 40

3.1.1 会计账簿的意义 42

3.1 会计账簿概述 42

本章学习目标 42

第3章Excel在会计账簿中的应用 42

3.1.2会计账簿的种类 43

3.2.1 明细账的格式和登记 44

3.2会计账簿的登记 44

3.2.2总账的格式和登记 49

8.2投资决策模型 1 50

8.2.2净现值法模型 1 53

习题三 53

第4章Excel在财务报告中的应用 54

本章学习目标 54

4.1 财务报告概述 54

4.1.1 财务报告的意义 54

4.1.2财务报告的内容 54

8.2.3 内含报酬率法模型 1 55

4.1.3 财务报告的编制要求 55

4.2.1 会计报表的编制方法 56

4.2会计报表的编制 56

8.3投资风险分析模型 1 57

8.3.1 风险与风险报酬 1 57

8.3.2风险调整贴现率法的含义 1 57

8.3.3 投资风险分析模型 1 59

本章学习目标 1 63

4.2.2会计报表的生成 66

4.2.3 现金流量表的编制和生成 69

9.2.2 货币资产管理——最佳现金持有量决策模型 1 72

9.2.3 存储决策——最优订货批量决策模型 1 75

4.3.1 比率分析 79

4.3会计报表的分析 79

9.2.4应收账款管理模型 1 79

9.3销售管理 1 81

4.3.2趋势分析 83

9.3.2销售业绩分析模型 1 84

9.4.1成本管理概述 1 85

9.4.2 品成本计划模型 1 86

9.4.3 产品成本分析模型 1 87

4.3.3综合分析 88

习题四 89

第5章财务预测 90

本章学习目标 90

5.1 财务预测概述 90

5.1.1 预测分析步骤 90

5.1.2预测分析方法 91

5.1.3预测分析内容 91

5.2.1 趋势外推分析法 92

5.2销售预测 92

9.5.1 利润管理概述 1 92

5.2.2因果分析法 98

5.3利润预测 99

5.3.1 目标利润预测 99

5.3.2利润敏感性分析 99

5.3.3概率分析法在利润预测中的应用 101

5.4成本预测与资金需要量预测 103

5.4.2资金需要量预测 105

习题五 106

6.1.1销售预算 107

第6章财务预算和财务计划 107

本章学习目标 107

6.1 财务预算 107

6.1.2生产预算 109

6.1.4直接人工预算 112

6.1.6产品成本预算 113

6.1.7销售与管理费用预算 114

6.1.9预计损益表 118

6.1.10预计资产负债表 119

6.2.2建立财务计划模型 121

第7章筹资决策 126

7.1.1 筹资分析与决策模型的内容 126

7.1 筹资决策概述 126

7.1.2资金的时间价值及函数 127

7.2.1长期借款 131

7.2长期借款筹资分析模型 131

7.3租赁筹资模型设计 136

7.3.1 租赁分类和计算 137

7.3.3建立租赁筹资模型 139

7.4租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计 142

7.4.1 租赁方案现金流量表的建立 143

7.4.2举债方案现金流量表的建立 144

习题七 146

8.1投资决策方法 148

第8章投资决策 148

本章学习目标 148

8.1.1简单法 148

8.1.2贴现法 149

8.1.3投资决策模型的内容 150

8.2.1 投资回收期法模型 151

习题八 162

9.1.1 固定资产管理概述 163

9.1 固定资产管理 163

第9章日常管理 163

9.1.2固定资产更新决策模型 166

9.2.1流动资产管理概述 171

9.2流动资产管理 171

9.4成本管理 185

9.5利润管理 192

9.5.2单一产品量本利分析——多因素变动分析模型 194

9.5.3 目标利润分析 197

9.5.4 多种产品量本利分析模型 198

习题九 201

参考文献 202