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目录 1

导论 1

1 问题的提出 1

2 研究目的 4

3 国内外研究概况 7

4 基本范畴界定 13

5 研究对象及研究视角 17

6 研究的基本思路和基本研究方法 19

7 研究的重点、难点及创新点 21

1 风险分析与风险管理的理论：回顾与评述 23

1.1 风险分析的微观经济学基础——不确定下选择理论 24

1.2 委托代理理论 34

1.3 现代投资组合管理理论 38

1.4 VAR：现代风险管理技术 45

1.5 投资基金收益风险的评价 46

2 开放式基金风险与风险管理的一般分析 51

2.1 开放式基金概述及其风险分类 52

2.2 开放式基金产品的特性 60

2.3 开放式基金风险管理一般分析 72

3 开放式基金投资风险理论及实证分析 80

3.1 投资风险的形成机理 81

3.2 我国开放式基金投资风险的现实考察 87

3.3 投资风险的防范与控制 101

3.4 案例分析 104

4 开放式基金流动性风险的理论与实证分析 109

4.1 流动性风险的形成机理 110

4.2 我国开放式基金流动性风险的现实考察 116

4.3 流动性风险控制的策略与工具 125

5 开放式基金道德风险形成机理及其治理结构 135

5.1 道德风险形成机理分析 136

5.2 道德风险与基金治理结构 146

5.3 我国开放式基金治理结构的一般分析 152

5.4 我国基金治理结构的改进 157

6 防范风险的外在制度安排 169

6.1 资本市场制度安排 170

6.2 基金业管理体制与监管制度 176

6.3 开放式基金业绩——风险评价体系 193

结语 202

附录1：中国证券投资基金大事记 204

附录2：中华人民共和国证券投资基金法 209

参考文献 232