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第1章 货币风险、货币衍生工具与管理方法 1

导言 1

本书的目的 3

方法论 4

货币风险 10

货币衍生工具 12

货币风险管理方法 32

第1章复习表 38

第2章 货币风险管理：问题与战略 40

导言 40

对公司风险管理的批评 41

对公司风险管理的辩护 44

公司风险管理总结 48

保持完善的控制系统 49

风险分散化 50

用衍生工具对冲风险 56

第2章复习表 61

第3章 货币即期与远期合约 63

现汇市场 63

无套利原则 67

现汇市场总结 69

货币即期合约的市场情况 72

货币远期合约 72

货币远期合约的市场情况 78

第3章复习表 79

第4章 货币期货合约 81

货币期货合约介绍 81

场内交易的远期合约 82

标准合约的基本条件 85

一个标准合约的例子 89

期货市场术语 91

货币期货中基差的作用 95

保值比例 98

案例分析对比 117

总结 120

第4章复习表 121

第5章 货币互换合约 123

货币互换介绍 123

货币互换的原理 124

交叉货币互换的原理 128

现实中的货币互换 130

现实中的交叉货币互换 137

现实中的鸡尾酒互换 143

第5章复习表 147

第6章 货币期权合约 149

导言 149

期权的基本原理 150

期权定价 155

期权的内在价值 156

期权的时间价值 158

执行期权 164

期权各交易方的风险 167

场外货币期权 169

货币期货期权 175

期权的标准化 176

期权的分类 179

出售期货期权 180

第6章复习表 186

第7章 货币衍生工具战略 189

导言 189

降低成本战略(reduced cost strategies) 190

零成本战略(zero cost strategies) 196

利润保留战略 209

第7章复习表 217

第8章 管理特定的货币风险 219

导言 219

使用衍生品以得到外币贷款的等价物 220

管理预期对外交易中的货币风险 225

长期货币敞口的成本/收益现金流管理 232

第8章复习表 235

名词术语表 237