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第一单元　证券投资战略与理论 1

第一章　报酬率 3

第一节　单利报酬率 4

（1）应募者报酬率 5

（2）最终报酬率 7

（3）所有期间报酬率 9

第二节　复利报酬率 12

（1）将来价值 16

（2）现在价值 16

（3）IRR(International Rate of Return) 19

第二章 证券投资风险及投资组合理论 25

第一节　证券价格与利率变动风险 25

（1）有关证券价格比利率变动的不确实性 25

（2）证券价格与利率变动的统计法（风险） 27

（3）债券利率变动的基本性质 38

（4）股价变动的基本性质 40

（5）外汇汇率变动的基本性质 41

第二节　债券投资组合理论的基础知识 42

（1）市面利率变动所引起的债券之实质性价格变化 42

（2）Duration 52

（3）Immunization战略 59

（4）藉Duration所做的债券投资组合战略 60

第三节 股票投资组合理论的基础知识—CAPM(Capital Asset Pricing Model) 68

（1）β值（贝他系数） 68

（2）β值的信赖度 69

（3）运用β值之股票投资组合战略 73

（4）CAPM(Capital Asset Pricing Model) 75

（5）APT(Arbitrage Pricing Theory) 77

（1）投资分散的意义 79

第一节　投资分散 79

第三章 资金分配及投资分散的投资组合管理 79

（2）投资分散的种类与方法 80

（3）投资组合风险的投资分散特性 87

第二节 资金分配的投资组合之风险及回收率 89

第三节　最合适之投资组合 95

第四章　现在的证券投资分析法 99

第一节　买卖点判断的一般性方法 99

（1）图形分析 99

（2）乖离率分析 115

第二节　买卖点（判断之将来利率及价格预测法） 130

（1）直线回归分析 131

（2）自己相关分析 133

（3）箱型＝珍金斯（Jenkins）法 136

第五章　新投资战略 141

第一节　选择权 141

（1）选择权交易及其发展 141

（2）何谓选择权交易？ 143

（3）有关选择权佣金？ 150

第二节 运用期货之投资组合战略 162

（1）运用期货交易之衡低风险方法 162

（2）何谓投资组合保险？ 164

（3）让投资组合保险实施投资组合战略之效果 166

第二单元　证券投资战状，理论之数学基本知识 171

第六章　利率之数学 173

第一节 倍乘 173

第二节 级数 175

第三节　重覆第一单元 178

（1）现在价值，将来价值之计算 178

（2）IRR之计算 183

（3）Duration之计算 185

第一节　或然率 187

第七章　证券投资风险，投资组合理论之数学应用 187

第二节　平均，期待值 196

第三节　分散，标准偏差 206

第四节　正规分布 217

第五节 重覆第一单元 225

（1）风险值之计算 225

（2）差价指数之计算 232

第八章 现在的投资分析（预测、买卖点分析）之数学 237

第一节　共分散 237

第二节　相关分析 241

第三节　回归分析 254

第四节 自己相关分析 273

第五节　重覆第一单元 276

（1）β值之计算 276

（2）利率，价格变动趋势之计算 279

（3）自己相关之计算 281

附录：为了今後学习之方便 287

1．证券投资理论 287

2．Black=Scholes式之计算法 291

3．微积分 297

4．线形代数 302