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目 录 1

序言………………………………………………………………………………（i）导言 1

第一章商业银行风险与风险管理 6

第一节商业银行风险分析 6

第二节商业银行风险管理概述 12

第二章德国商业银行风险管理的制度分析 30

第一节德国商业银行风险管理的宏观制度环境 30

第二节德国商业银行风险管理的中观制度基础 42

第三节德国商业银行风险管理的微观制度安排 46

第四节德国商业银行风险外部监管制度 50

第三章德国商业银行风险管理模型与技术之一：信用风险衡量与管理 57

第一节信用风险的概念与特征 57

第二节德国商业银行信用风险管理的传统模式 59

第三节德国商业银行现代信用风险度量模型分析 69

第四节信用风险管理的新视角——信用衍生产品 78

第四章德国商业银行风险管理模型与技术之二：市场风险衡量与管理 85

第一节德国商业银行市场风险衡量的历史演变 85

第二节德国商业银行市场风险综合衡量体系 89

第三节德国商业银行市场风险度量ES模型 94

第四节德国商业银行利率风险管理技术与策略 99

第五节德国商业银行汇率风险管理 109

第五章德国商业银行风险管理模型与技术之三：操作风险 115

衡量与管理 115

第一节商业银行操作风险的界定 115

第二节德国商业银行操作风险度量模型选择 116

第三节德国商业银行操作风险管理机制 125

第六章德国商业银行风险管理模型与技术之四：流动性风险 140

衡量与管理 140

第一节商业银行流动性与流动生风险 140

第二节德国商业银行流动性风险衡量体系 144

第三节德国商业银行流动性风险管理理论与策略 148

第七章中国商业银行风险管理的制度分析 153

第一节转轨经济下中国商业银行的制度变革与风险集中 153

第二节中国商业银行风险内部控制制度 165

第三节中国商业银行风险外部监管制度 169

第八章中国商业银行风险管理体系建设 173

第一节中国商业银行风险管理的现状与问题 173

第二节德国商业银行风险管理模型和技术在中国的应用探讨 177

第三节建立中国商业银行风险管理体系的思考 181

参考文献 186

后记 191