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第一章 集团公司的集权与分权 5

一、集权与分权的本质 5

二、影响集权与分权的因素 11

三、集权与分权的利弊分析 13

四、集权与分权的平衡与协调 17

五、不同类型企业集团的集权与分权 21

六、不同发展阶段企业集团的集权与分权 23

七、企业集团财务管理的模式 25

八、现代企业财务管理的趋势变化 33

第二章 集团公司资金集中管理的必要性与原则性 36

一、集团公司的形成与发展 36

二、集团公司加强资金集中管理的必要性 44

三、实现资金集中管理的必要条件 49

四、实现资金集中管理的基本原则 51

五、实现资金集中管理的步骤 55

第三章 集团公司资金集中管理的现实模式与发展 57

一、集团公司资金集中管理的现实模式 57

二、集团公司资金集中管理模式的发展 68

第四章 国内外集团公司资金集中管理方式的比较 79

一、国外集团公司资金集中管理的运作方式 79

二、国内企业集团资金集中管理运作方式 89

三、国内外企业集团资金管理方式的比较 101

四、结论与启示 104

第五章 集团公司资金集中管理的具体操作 107

一、集团公司内部资金集中管理的操作方式 107

二、资金结算中心及职能安排 113

三、财务公司的体制及业务范畴 122

一、资金流与内部业务流、供应链相结合的原因 128

第六章 集团公司的资金流与业务流、供应链的整合 128

二、集团公司内部业务流与资金流的整合 130

三、供应链管理与资金流的集成 139

第七章 集团公司资金集中管理的网络化支持 146

一、认识网络化 146

二、数据库 165

三、管理软件 171

四、资金集中管理的网络技术支持 175

第八章 集团公司预算管理机制 181

一、预算管理的内涵与特征 181

二、预算管理的环节 184

三、预算管理的指导思想 187

四、预算管理的组织保证 188

五、预算的编制管理 192

六、预算的执行管理 202

七、预算的调整 208

第九章 集团公司资金集中管理的组织与制度保证 216

一、建立资金集中管理的组织保证体系 216

二、建立资金集中管理的制度保证体系 224

第十章 集团公司资金集中管理的监督约束体系 229

一、企业资金集中管理监督约束体系的建立 229

二、实行资金跟踪稽查 235

三、实行财会人员委派制 238

四、建立全方位责任约束 241

五、其它资金监督控制方式 244

第十一章 案例分析 252

一、杭钢集团公司的预算管理 252

二、上海汽车集团资金结算管理 277

三、河北峰峰矿务局资金管理信息系统 286

四、海尔的信息流、物流、资金流的集成管理 296