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目录 1

第1章 Excel常用工具及数据分析功能 1

1.1 单变量求解 1

1.2 模拟运算表 2

1.2.1 模拟运算表及分类 2

1.2.2 创建单变量模拟运算表 2

1.2.3 为现有的模拟运算表添加公式 3

1.2.4 创建双变量模拟运算表 3

1.2.5 清除模拟运算表的计算结果 3

1.2.6 模拟运算表的计算结果与常量之间的转换 4

1.2.7 提高包含模拟运算表的工作表的计算速度 4

1.3 使用方案 5

1.3.1 创建方案 5

1.3.2 方案的显示、编辑与删除 6

1.3.3 方案总结报告的创建 6

1.3.4 方案的保护 7

1.4 记录单 8

1.5 分类汇总 9

1.6 条件求和 11

1.7 数据透视表 14

1.7.1 数据透视表简介 14

1.7.2 数据透视表的组成 15

1.7.3 数据透视表的创建 16

1.7.4 数据透视表的删除与布局的更改 18

1.7.5 总计和分类汇总在数据透视表中的应用 19

1.8 规划求解 20

1.9 Excel中的分析工具 23

1.10 用Excel绘制图表 26

1.10.1 Excel中的图表类型 26

1.10.2 绘制图表的原则和方法 28

2.1 财务报表简介 33

2.1.1 三大财务报表 33

第2章 Excel在财务报表编制中的应用 33

2.1.2 使用Excel进行会计核算的一般程序 37

2.2 用Excel编制资产负债表 38

2.2.1 用Excel建立科目余额表 38

2.2.2 资产负债表的建立及项目的填制 40

2.3 用Excel编制利润表 49

2.4 用Excel编制现金流量表 51

3.1 财务分析概述 52

第3章 Excel在财务分析中的应用 52

3.2 Excel在财务比率分析中的应用 53

3.2.1 财务比率介绍 53

3.2.2 利用Excel计算和分析财务比率 58

3.3 Excel在财务状况趋势分析中的应用 60

3.4 Excel在企业间财务状况比较分析中的应用 62

3.4.1 企业问财务状况比较分析方法简介 62

3.4.2 运用Excel进行企业间财务状况比较与分析 63

3.5.1 Excel在财务比率综合评分法中的应用 64

3.5 Excel在财务状况综合分析中的应用 64

3.5.2 Excel在杜邦分析法中的应用 65

第4章 Excel在投资决策中的应用 69

4.1 投资回收期法 69

4.1.1 投资回收期的含义及计算公式 69

4.1.2 Excel在计算投资回收期中的应用 69

4.1.3 投资回收期的判别准则 71

4.2 净现值法 71

4.2.1 净现值的含义及其计算公式 71

4.2.2 Excel中与净现值计算有关的函数 71

4.2.3 净现值法的判别准则 74

4.2.4 利用Excel计算投资项目净现值的实例 74

4.3 内部报酬率法 76

4.3.1 内部报酬率的含义及判别准则 76

4.3.2 Excel在计算内部报酬率中的应用 76

4.4.1 获利指数的含义、计算公式及判别准则 79

4.4 获利指数法 79

4.4.2 Excel在计算获利指数中的应用 80

第5章 Excel在证券投资分析中的应用 81

5.1 证券投资分析概述 81

5.2 Excel在债券投资决策分析中的应用 82

5.2.1 债券的要素及种类 82

5.2.2 Excel在平息债券定价分析中的应用 83

5.2.3 Excel在债券到期收益率计算中的应用 89

5.2.4 Excel在债券风险综合分析中的应用 91

5.2.5 Excel在纯贴现债券估值中的应用 93

5.3 Excel在股票投资决策分析中的应用 94

5.3.1 Excel在常数增长模型中的应用 94

5.3.2 Excel在零增长模型中的应用 95

5.3.3 Excel在非常数增长模型中的应用 96

5.4 与证券投资决策分析有关的其他Excel函数 97

6.1.1 Excel在单个证券预期收益率计算中的应用 101

6.1 Excel在证券投资收益与风险计算中的应用 101

第6章 Excel在证券投资组合分析中的应用 101

6.1.2 Excel在单个证券风险计算中的应用 102

6.1.3 Excel在证券收益样本平均值、样本方差计算中的应用 104

6.1.4 Excel在证券组合收益率计算中的应用 105

6.1.5 Excel在证券组合风险计算中的应用 105

6.1.6 Excel在证券投资组合收益与风险分析中的应用 109

6.2 Excel在贝塔系数分析中的应用 112

6.2.1 贝塔系数的计算公式及经济含义 113

6.2.2 Excel在贝塔系数计算中的应用 113

6.3 Excel在资本资产定价模型中的应用 121

6.3.1 证券市场线 121

6.3.2 Excel在证券市场线分析中的应用 122

第7章 Excel在证券投资技术分析中的应用（K线图的绘制） 126

7.1 K线图的基本知识 126

7.2 Excel在绘制K线图中的应用 128

8.1.1 Excel在直线折旧法中的应用 134

第8章 Excel在固定资产投资决策分析中的应用 134

8.1 Excel在固定资产折旧分析中的应用 134

8.1.2 Excel在双倍余额递减法中的应用 135

8.1.3 Excel在年数总和法中的应用 137

8.1.4 Excel在不同折旧方法比较中的应用 139

8.2 Excel在固定资产更新决策分析中的应用 140

8.2.1 固定资产更新决策介绍 140

8.2.2 利用Excel进行固定资产更新决策 140

8.3 Excel在新建、扩建项目投资决策分析中的应用 144

8.4 Excel在投资项目风险分析中的应用 149

8.4.1 Excel在投资敏感性分析中的应用 149

8.4.2 Excel方案分析在风险评估中的应用 153

第9章 Excel在住房贷款分析中的应用 157

9.1 Excel中与等额摊还相关的函数 157

9.2 利用Excel分析住房贷款问题 160

9.2.1 利用Excel制作本息归还表 160

9.2.2 利用Excel解决提前还款问题 162

第10章 Excel在资本成本分析中的应用 163

10.1 Excel在债务资本成本分析中的应用 163

10.2 Excel在优先股资本成本分析中的应用 164

10.3 Excel在普通股资本成本分析中的应用 165

10.3.1 Excel在资本资产定价模型中的应用 165

10.3.2 Excel在折现现金流法中的应用 166

10.3.3 Excel在债务成本加风险报酬法中的应用 169

10.3.4 Excel在权益成本平均值计算中的应用 169

10.4 Excel在加权平均资本成本分析中的应用 170

10.5 Excel在边际资本成本分析中的应用 170

第11章 Excel在资本结构决策分析中的应用 173

11.1 Excel在经营风险分析中的应用 173

11.2 Excel在财务风险分析中的应用 174

11.3 Excel在每股收益分析中的应用 177

附录 Excel常用函数汇总 180