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前言 1

第一章金融工程学导论 1

第一节传统金融学的主要研究内容 1

目 录 1

第二节金融工程学的发展 3

第三节金融工程学的基本框架 5

第四节金融工程学的应用范畴 14

第二章金融市场 19

第一节有效金融市场 19

第二节有价证券组合理论 25

第三节M M定理及其意义 33

第四节金融市场与价值创造 37

第一节资本资产定价模型 44

第三章资产定价 44

第二节套利定价模式 47

第三节项目的价值分析 49

第四节资产定价模型的局限性和应用 52

第四章金融工具 58

第一节金融工具概述 58

第二节金融工具的头寸 61

第三节金融工具的头寸组合和头寸分解 66

第四节选择金融工具 73

第五章债券 77

第一节债券概述 77

第二节债券的期限结构 80

第三节债券的风险管理 84

第四节推广与应用 89

第六章期货和远期 96

第一节期货和远期概述 96

第二节期货和远期的定价 101

第三节期货和远期的交易 103

第四节期货和远期的应用 106

第七章期权 119

第一节期权概述 119

第二节期权定价法 124

第三节期权投资法 132

附录 美式期权的定价 140

第八章实物期权 142

第一节实物期权概述 142

第二节实物期权的应用方法 146

第三节实物期权的应用领域 148

第四节实物期权的缺陷 165

第九章发现价值——在金融市场上的应用 171

第一节互换交易 171

第二节期权组合 175

第三节金融资产的实物替代 182

附 录测量中国股市成熟度的一个实验 187

第十章 创造价值——金融工程的推广应用 189

第一节能力创造价值 189

第二节不确定性条件下的投资管理 196

第三节企业的战略投资 200

第四节企业的收购兼并 205

词 汇表 209

参考文献 213