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目录 1

第一章 现金与现金流量 1

第一节 现金的概念 1

第二节 现金流量概念 5

第三节 企业经营活动对现金流量的影响 9

第四节 其他活动对现金流量的影响 11

第二章 现金流量的循环 14

第一节 现金流量循环概述 14

第二节 影响现金流量循环的因素分析 16

第三节 现金流量循环周期 20

第三章 现金流量——财务管理的另一个核心 23

第一节 利润的涵义及形成 23

第二节 现金流量与利润差异及原因分析 25

第三节 利润和现金流量的差异对企业的影响 28

第四节 现金流量在企业管理中的作用 29

第五节 确立现金流量作为财务管理的核心地位 30

第四章 现金流量管理战略 33

第一节 现金流量战略管理概述 33

第二节 现金流量战略模式 36

第三节 行业现金流量战略选择 38

第四节 现金流量战略实施策略 45

第五节 不同企业类型现金流量战略的选择 47

第五章 现金流量风险管理 52

第一节 营运资金风险 52

第二节 信用风险 61

第三节 流动性风险 69

第四节 其他现金风险 73

第一节 现金收支控制制度 77

第六章 现金流量组织控制规范 77

第二节 现金安全控制制度 86

第三节 集团企业现金控制制度 96

第七章 现金预算管理 100

第一节 现金预算概述 100

第二节 现金预算的编制过程 104

第三节 现金预算的应用 114

第八章 现金划转控制系统 128

第一节现金浮存 128

第二节 外部收账系统设计 131

第三节 结算业务筹划 138

第四节 集团企业结算系统设计 147

第九章 现金流量与投资决策 156

第一节 投资项目现金流量估算 157

第二节 货币的时间价值 162

第三节 投资项目评价的一般方法 169

第四节 投资决策的风险分析 178

第五节 投资决策的敏感性分析 180

第十章 现金流量表的编制 183

第一节 现金流量表的概念及作用 183

第二节 现金流量表的格式及内容 185

第三节 编制现金流量正表的直接法 189

第四节 编制现金流量表补充资料的间接法 203

第十一章 现金流量分析与应用 208

第一节 现金流量分析的概念及作用 209

第二节 现金流量表的比较分析 211

第三节 现金流量表的比率分析 217