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目录 1

1 绪论 1

1.1 课题的提出及意义 1

1.2 资本市场监管 3

1.3 金融风险管理 12

1.4 研究内容与结构安排 24

2 中国股票市场风险结构分析 28

2.1 引言 28

2.2 中国股票市场风险结构的研究方法 30

2.3 中国股票市场风险结构的研究结果 32

2.4 结论与建议 38

3 资本市场的产品结构与风险管理 41

3.1 引言 41

3.2 组合资产的风险特性分析 43

3.3 组合资产风险的期货对冲机制研究 49

3.4 组合资产股指期货对冲示例 57

3.5 结论与建议 59

4 金融风险和收益的测度体系 61

4.1 引言 61

4.2 金融风险和收益的RGV测度体系 65

4.3 RGV与其他测度方法的比较分析 69

4.4 结论与建议 75

5.1 引言 77

5 金融风险的判断与决策准则：RGV应用 77

5.2 基于RGV的风险决策准则 78

5.3 情景分析 84

5.4 结论与建议 86

6 证券税收政策与资本市场监管 88

6.1 引言 88

6.2 有交易成本条件下的交易行为研究 91

6.3 证券税收政策与资本市场监管研究 98

6.4 结论与建议 105

7 资本市场危机管理初探 107

7.1 引言 107

7.2 资本市场危机机制分析 108

7.3 股票价格波动行为分析 111

7.4 市场参与者行为与股票价格行为特征研究 115

7.5 股票价格波动行为特征的仿真 125

7.6 结论与建议 126

8 风险管理智能决策支持系统研究 128

8.1 引言 128

8.2 PIDSS的系统结构 130

8.3 PIDSS的系统实现 131

8.4 结论与建议 134

结语 136

参考文献 139

附录 150

致谢 160