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前言 1

第一章 外汇风险概述 1

第一节 外汇风险的定义 1

第二节 外汇风险产生的原因 2

第三节 外汇风险在我国对外经贸活动中的表现 6

第二章 外汇风险防范对策 11

第一节 选择货币 11

一、选择有利的外币计价结算 11

二、用本币计价结算 12

三、用多种货币计价结算 13

四、用“欧洲货币单位”计价结算 13

五、按照需要和有利原则确定企业外汇流动资金的构成 14

第二节 金融交易 15

一、即期外汇买卖 15

二、远期外汇买卖 16

三、外币期权交易 20

四、掉期交易 23

五、外币票据贴现 23

六、利率和货币调换 24

七、外币出口信贷 26

八、保付代理业务 26

九、福费廷交易 29

十、汇率波动保险 30

第三节 自我平衡法 32

一、单项平衡 32

二、综合平衡 33

第四节 保值措施 34

一、加价保值与压价保值 34

二、进出口合同中加列保值条款 36

三、进出口合同中加列货币平价条款 37

第五节 其它外汇风险防范对策 39

一、提前或推迟外汇收付 39

二、分期借款、分期还款 40

三、对销贸易 40

四、综合测算 42

第三章 汇价预测与防范决策 44

第一节 汇价预测与防范外汇风险决策的关系 44

第二节 怎样才能使汇价预测接近准确 46

第三节 开展防范外汇风险管理是做好防范决策的重要条件 60

第四章 二次大战后西方货币汇价的演变 65

第一节 浮动汇率制以来西方货币汇价变化特点 65

第二节 二次大战后西方主要货币汇价变化历史 68

简介 68

附录 名词解释 120

美元对西方主要货币汇率 136

人民币对西方主要货币汇率 138

中央银行贴现率 140

商业银行优惠贷款利率 142