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第1章 总论 1

本章内容引言 1

1.1 财务管理的概念 1

1.1.1 财务管理的定义 1

1.1.2 财务管理的内容 2

1.1.3 现代财务管理的基本理论 4

1.2 财务管理的目标 7

1.2.1 财务管理目标的类型 7

1.2.2 影响财务管理目标的因素 9

1.3 财务管理的环境 9

1.3.1 法律环境 10

1.3.2 经济环境 11

1.3.3 金融环境 12

本章小结 14

思考题 14

第2章 货币的时间价值与证券估值 15

本章内容引言 15

2.1 货币的时间价值 15

2.1.1 货币时间价值的概念 15

2.1.2 货币时间价值的计算 16

2.1.3 年金终值和年金现值 18

2.1.4 时间价值的特殊计算 26

2.2 有价证券估值 28

2.2.1 债券估值 29

2.2.2 股票估值 34

本章小结 37

思考题 37

第3章 风险分析与投资组合理论 39

本章内容引言 39

3.1 风险及风险的衡量 39

3.1.1 风险的概念 39

3.1.2 风险与收益 40

3.1.3 风险收益的表示方法 40

3.1.4 风险的衡量 41

3.2 资产组合理论 45

3.2.1 投资组合的收益 45

3.2.2 投资组合的风险 46

3.2.3 投资组合的风险计量 48

3.3 资本资产定价模型 49

3.3.1 资本资产定价模型 50

3.3.2 资本资产定价模型的应用 51

本章小结 52

思考题 52

第4章 财务报表分析与预警 53

本章内容引言 53

4.1 财务分析概述 53

4.1.1 财务分析的概念 53

4.1.2 财务分析的目的 53

4.1.3 财务分析的内容 54

4.1.4 财务分析的意义 55

4.1.5 财务分析的方法 55

4.2 财务比率 59

4.2.1 资产流动性比率 61

4.2.2 资产管理比率 62

4.2.3 负债管理比率 65

4.2.4 盈利能力比率 67

4.2.5 市场价值比率 69

4.2.6 财务比率的综合应用 70

4.3 现金流量分析 74

4.3.1 现金流量的结构分析 75

4.3.2 现金流动性分析 77

4.3.3 获取现金能力分析 77

4.3.4 财务弹性分析 78

4.3.5 收益质量分析 79

4.4 财务预警 79

4.4.1 企业财务预警 79

4.4.2 财务报表预警分析 82

本章小结 86

思考题 86

第5章 项目投资管理 87

本章内容引言 87

5.1 项目投资的现金流量 87

5.1.1 项目投资的相关概念 87

5.1.2 现金流量 90

5.1.3 估计现金流量应注意的问题 93

5.2 项目投资决策方法 95

5.2.1 投资决策的基本原理 95

5.2.2 投资项目评价的基本方法 96

5.2.3 固定资产更新的决策 100

5.2.4 所得税和折旧对现金流量的影响 101

5.3 项目投资的风险分析 106

5.3.1 投资项目风险的处置方法 106

5.3.2 项目系统风险的估计 109

本章小结 111

思考题 111

第6章 营运资金管理 113

本章内容引言 113

6.1 营运资金概述 113

6.1.1 营运资金的概念 113

6.1.2 营运资金的特点 114

6.1.3 营运资金政策 114

6.2 流动资产管理 119

6.2.1 现金管理 119

6.2.2 应收账款管理 128

6.2.3 应收账款的日常管理 133

6.2.4 存货管理 137

6.3 流动负债管理 149

6.3.1 商业信用 149

6.3.2 短期借款 151

6.3.3 短期融资券 156

本章小结 157

思考题 158

第7章 筹资管理 159

本章内容引言 159

7.1 筹资概述 159

7.1.1 筹资的动机 159

7.1.2 筹资的分类 160

7.1.3 筹资方式 161

7.2 资本结构 163

7.2.1 资本成本 163

7.2.2 杠杆理论 170

7.2.3 资本结构 174

7.3 股利理论 180

7.3.1 股利的基本理论 180

7.3.2 股利政策 183

本章小结 192

思考题 192

第8章 企业并购与重整 193

本章内容引言 193

8.1 企业并购 193

8.1.1 并购概述 193

8.1.2 企业并购的财务分析 198

8.2 企业失败与重整 214

8.2.1 企业失败 214

8.2.2 企业重整 219

本章小结 224

思考题 224

第9章 财务预算 225

本章内容引言 225

9.1 财务预算概述 225

9.1.1 财务预算的含义与作用 225

9.1.2 财务预算的编制方法 228

9.2 现金预算 236

9.2.1 现金预算及其作用 236

9.2.2 现金预算的编制 237

9.3 预计财务报表 247

9.3.1 预计利润表 247

9.3.2 预计资产负债表 248

本章小结 249

思考题 249

附录A 1元复利终值系数表 250

附录B 1元复利现值系数表 253

附录C 1元年金终值系数表 256

附录D 1元年金现值系数表 259

参考文献 262