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第1章 企业现金管理导论 1

1.1 何为现金管理 2

1.2 现金管理从业人员 3

1.3 历史回顾 4

1.4 为什么需要现金管理人员 6

1.5 经营循环和现金流动时间线 6

1.6 为现金管理人员定位 8

1.7 小结 13

第2章 支付系统 15

2.1 重要概念 16

2.2 电子支付方式 18

2.3 支票 24

2.4 其他支付机制 28

2.5 支付系统标准化 30

2.6 小结 33

第3章 现金流入管理 34

3.1 收款效率低下 35

3.2 邮寄用时 36

3.3 处理用时 38

3.4 可利用型现金浮游量 40

3.5 加密箱服务 43

3.6 其他托收服务 46

3.7 定价 48

3.8 其他需要考虑的问题 49

3.9 小结 51

第4章 现金流出管理 53

4.1 集中系统 54

4.2 支出系统 57

4.3 先对单、再付款服务 62

4.4 其他支出服务 63

4.5 防止支票欺诈行为 65

4.6 支付工资 67

4.7 采购—应付账款循环 68

4.8 全面应付账款 71

4.9 小结 73

第5章 流动性管理 75

5.1 流动性管理 76

5.2 现金预测 78

5.3 短期投资工具 83

5.4 借款 90

5.5 小结 93

第6章 司库信息系统 95

6.1 司库信息模块 96

6.2 司库工作站 98

6.3 网络银行 101

6.4 网络银行服务和服务提供商 104

6.5 选择司库信息系统 106

6.6 小结 110

第7章 国际现金管理 111

7.1 国际业务不断增长 112

7.2 国际风险 115

7.3 风险管理工具 118

7.4 跨境清算和结算 122

7.5 国际现金管理的基本工具 124

7.6 流动性管理工具 127

7.7 司库职能组织结构 130

7.8 欧洲发展情况 132

7.9 对新兴跨国公司司库主管的建议 133

7.10 小结 135

第8章 银行环境 137

8.1 金融机构的作用及其提供的服务 138

8.2 银行业管制 139

8.3 重要的法律法规 142

8.4 影响现金管理人员的联邦储备系统条例 148

8.5 账户分析报表 150

8.6 利用账户分析报表考查现金管理 153

8.7 统一商法典（UCC） 157

8.8 小结 158

第9章 银行关系管理 159

9.1 21世纪的银行关系管理 160

9.2 交易账户 161

9.3 选择开户银行时要考虑的问题 162

9.4 给银行的建议请求书中应包含的问题 164

9.5 审查价格 168

9.6 对建议请求书的评估 171

9.7 管理本公司的银行关系 174

9.8 小结 176

第10章 未来趋势 178

10.1 收款的发展趋势 179

10.2 支出的发展趋势 181

10.3 银行关系的发展趋势 182

10.4 风险管理 186

10.5 灾难的控制和管理 187

10.6 司库职能组织结构 192

10.7 司库主管的未来角色 194

10.8 小结 195

附录A 有用资源 197

附录B 全国自动化票据交换协会（NACHA）多种付款格式 201

附录C 全球同业银行间金融电信协会（SWIFT）的信息格式（MT） 202

索引 203