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第一篇 导论 3

第一章 证券投资工具与证券市场 3

第一节 证券投资工具概述 3

第二节 证券市场 13

本章小结 20

练习题 22

附录1 纳斯达克市场简介 22

第二章 证券交易与证券指数 25

第一节 证券交易所与市场监管 25

第二节 证券交易程序与交易方式 30

第三节 证券指数 35

本章小结 39

练习题 40

附录2 融资融券制度对中国资本市场运行的影响 41

第三章 证券市场的宏观结构与微观结构 43

第一节 证券市场的宏观结构 43

第二节 证券市场的微观结构 48

第三节 做市商制度 57

本章小结 65

练习题 66

附录3 纯粹做市商制度的缺陷与混合型做市商制度的产生 66

第二篇 资产组合理论 73

第四章 风险、收益与投资者效用 73

第一节 风险和收益的衡量 73

第二节 关于风险的进一步研究 78

第三节 投资者的风险偏好 85

本章小结 89

练习题 91

附录4 中国证券投资基金投资组合与投资策略匹配性研究 92

第五章 资产组合理论 96

第一节 马科维茨资产组合理论概述 96

第二节 马科维茨模型 103

本章小结 108

练习题 110

第六章 对资产组合理论的进一步研究 112

第一节 完全的资产组合 112

第二节 单因素与单指数模型 120

本章小结 128

练习题 129

第三篇 资产定价与市场有效性 133

第七章 资本资产定价模型 133

第一节 经典CAPM 133

第二节 经典CAPM的应用与实证检验 141

第三节对CAPM的扩展与评价 146

本章小结 153

练习题 155

附录5 中国证券投资基金风险与收益匹配性的研究 156

第八章 套利定价理论 161

第一节 多因素定价模型 161

第二节 套利定价理论概述 163

第三节 套利定价模型 166

第四节 对套利定价理论的进一步研究 170

本章小结 173

练习题 175

第九章 有效市场假说 176

第一节 有效市场理论 176

第二节 市场有效性理论的实证研究 180

第三节 不同市场有效性下的投资策略 187

本章小结 190

练习题 192

附录6 行为金融学简介 193

第四篇 证券估值 203

第十章 固定收益证券的估值与定价 203

第一节 固定收益证券简介 203

第二节 证券定价的金融学基础 207

第三节 债券的估值、收益与定价 213

本章小结 220

练习题 221

第十一章 利率期限结构和债券投资管理 223

第一节 利率的期限结构理论 223

第二节 固定收益证券组合的管理：消极策略 229

第三节 固定收益证券组合管理的积极策略和混合策略 235

本章小结 237

练习题 239

第十二章 股票的定价与估值 240

第一节 股票定价 240

第二节 股票的估值——股利贴现模型 247

第三节 股利贴现模型的应用 252

第四节 市盈率与股票估值 257

本章小结 260

练习题 262

附录7 持股期、分红与股票市场的均衡条件 263

第五篇 投资分析与绩效评估 269

第十三章 证券投资的基本分析 269

第一节 股票投资的宏观分析：经济周期研究 269

第二节 股票投资的中观分析：行业研究 274

第三节 股票投资的微观分析：公司研究 276

本章小结 282

练习题 284

附录8 通货紧缩对上市公司投资支出的影响 284

第十四章 股票投资的技术分析 288

第一节 技术分析理论概述 288

第二节 K线理论 291

第三节 主要技术指标分析 299

本章小结 305

练习题 307

第十五章 证券投资基金与投资绩效评估 308

第一节 证券投资基金 308

第二节 投资绩效评估：业绩指数方法 317

第三节 投资绩效评估：其他方法 323

第四节 投资风格分析 327

本章小结 331

练习题 333

第六篇 衍生证券分析 337

第十六章 远期合约与期货 337

第一节 远期合约 337

第二节 期货交易的基础知识 342

第三节 期货合约定价模型 348

本章小结 351

练习题 352

第十七章 期权定价以及金融工程 354

第一节 期权的基础知识 354

第二节 期权投资策略 359

第三节 期权定价理论Ⅰ：二项式定价模型 362

第四节 期权定价理论Ⅱ：Black-Scholes定价模型 366

第五节 金融工程简介 370

本章小结 373

练习题 375

附录9 实物期权 376

参考文献 384