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第1章 导论 1

1.1 问题的提出 3

1.1.1 选题背景 3

1.1.2 研究目标 4

1.1.3 研究意义 5

1.2 文献综述 6

1.2.1 国际贸易主线综述 7

1.2.2 国际金融主线综述 9

1.2.3 宏观经济政策主线综述 12

1.2.4 国内外研究的启示与不足 16

1.3 研究方案 18

1.3.1 研究思路与文章结构 19

1.3.2 研究方法 22

1.3.3 可能的创新 23

第2章 货币国际化与系统性风险传导的理论演绎 25

2.1 系统性风险的理论内涵 25

2.1.1 重要概念的界定与辨析 25

2.1.2 系统性风险的识别 31

2.1.3 系统性风险产生的原因 34

2.1.4 系统性风险传导机制 49

2.2 货币国际化的理论内涵 65

2.2.1 国际货币与货币国际化的概念 65

2.2.2 货币国际化条件 68

2.2.3 货币国际化过程 71

2.2.4 货币国际化与外部冲击形成 76

2.3 货币国际化视角下系统性风险传导机制的理论演绎 85

2.3.1 贸易货币阶段 85

2.3.2 投资货币阶段 90

2.3.3 储备货币阶段 93

2.3.4 驻锚货币阶段 96

2.3.5 主要结论 99

2.4 本章小结 103

第3章 货币国际化视角下系统性风险传导机制的实证分析 105

3.1 国际经验分析 105

3.1.1 英镑经验 106

3.1.2 美元经验 111

3.1.3 日元经验 121

3.1.4 欧元经验 131

3.1.5 主要结论 144

3.2 面板数据分析 145

3.2.1 模型设计 145

3.2.2 计量结果与分析 154

3.2.3 模型稳健性检验 168

3.2.4 主要结论 171

3.3 本章小结 173

第4章 人民币国际化视角下的系统性风险传导机制：时间维度 175

4.1 人民币国际化现状 175

4.1.1 人民币国际化背景 176

4.1.2 人民币在国际贸易市场的使用情况 176

4.1.3 人民币在国际金融市场的使用情况 180

4.1.4 人民币在全球外汇储备中的使用情况 186

4.1.5 人民币国际化现状的基本结论 188

4.2 人民币作为贸易货币的DSGE模型 190

4.2.1 DSGE模型简介 190

4.2.2 DSGE模型的主要特征与基本假设 193

4.2.3 各经济主体的行为方程 196

4.2.4 各市场的出清条件 204

4.3 DSGE模型中的系统性风险传导机制 208

4.3.1 系统性风险传导机制的定性分析 208

4.3.2 模型的稳态与转移动态路径求解 213

4.3.3 模型的参数校准 214

4.3.4 模型的数值模拟试验 217

4.3.5 主要结论与启示 236

4.4 本章小结 237

第5章 人民币国际化视角下的系统性风险传导机制：空间维度 239

5.1 产业空间的系统性风险传导机制 239

5.1.1 理论基础 240

5.1.2 产业空间的理论模型构建 243

5.1.3 实证分析 245

5.1.4 主要结论与启示 255

5.2 银行空间的系统性风险传导机制 256

5.2.1 理论基础 256

5.2.2 银行空间的理论模型构建 260

5.2.3 实证分析 267

5.2.4 主要结论与启示 280

5.3 本章小结 281

第6章 人民币国际化视角下的系统性风险评估研究 283

6.1 相关研究综述 283

6.1.1 指标预警法 284

6.1.2 前瞻性市场分析法 285

6.1.3 情态转换法 287

6.1.4 相关研究综述小结 289

6.2 系统性风险评估指标体系构建 289

6.2.1 评估指标体系的构建目标 290

6.2.2 评估指标的设计原则 291

6.2.3 评估指标体系的整体框架与指标解释 292

6.2.4 评估指标体系的预警机制设计 304

6.2.5 评估指标体系可能存在的问题及完善方向 306

6.3 系统性风险评估的实证分析：2005—2014 307

6.3.1 主成分分析的理论基础 308

6.3.2 数据样本说明 310

6.3.3 实证分析结果 311

6.3.4 主要结论与启示 330

6.4 本章小结 331

第7章 人民币国际化视角下的系统性风险管理研究 333

7.1 系统性风险冲击源头的管理策略 333

7.1.1 人民币国际化的长期战略规划路径 334

7.1.2 人民币国际化的短期制度安排路径 337

7.2 系统性风险传导过程的管理策略 340

7.2.1 宏观经济系统内部的管理策略 341

7.2.2 金融系统内部的管理策略 343

7.2.3 宏观经济与金融系统之间的管理策略 346

7.3 危机管理策略 349

7.3.1 货币危机管理策略 350

7.3.2 经济危机管理策略 351

7.3.3 银行危机管理策略 353

7.3.4 主权债务危机管理策略 356

7.4 本章小结 359

第8章 主要结论与研究展望 361

8.1 主要结论 361

8.2 研究展望 364

附录 366

参考文献 391