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前言 1

第一篇 风险识别 3

第一章 风险和风险管理概述 3

第一节 风险的定义 3

第二节 保险公司的风险 5

第三节 风险管理概述 10

复习思考题 17

第二篇 风险评估 21

第二章 寿险风险评估 21

第一节 静态生存模型 21

第二节 动态生存模型 27

复习思考题 35

第三章 非寿险风险评估 36

第一节 赔款频率估计 36

第二节 赔款额度的分布函数 39

第三节 经验费率和信度理论 48

复习思考题 52

第四章 利率风险评估 53

第一节 利率的基本概念 53

第二节 利率期限结构 55

第三节 利率风险 61

复习思考题 72

第三篇 风险的认知和沟通 75

第五章 风险认知和沟通的经济学观点 75

第一节 期望效用模型 75

第二节 保险市场的经济学理论 81

复习思考题 91

第六章 风险认知和沟通的心理学与社会学观点 92

第一节 理性期望效用决策的悖论 92

第二节 风险的心理学视角：前景理论 99

第三节 风险的社会学观点 101

复习思考题 106

第四篇 风险管理 109

第七章 企业风险管理的理论分析 109

第一节 企业风险管理的经济学原理 109

第二节 企业风险度量理论概述 114

第三节 风险度量的蒙特卡罗模拟法 119

复习思考题 124

第八章 企业风险管理的实务研究 125

第一节 传统资产负债管理和全面风险管理 125

第二节 保险公司的资本配置 129

复习思考题 141

第九章 保险公司的偿付能力监管 142

第一节 常用的保险监管制度 142

第二节 最低资本的确定方法 147

复习思考题 158

附录 161

附录一 《中央企业全面风险管理指引》 161

附录二 《人身保险公司全面风险管理实施指引》 175

附录三 《保险公司风险管理指引》 180