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第1章 现金与企业财务管理 3

1.1 企业财务运作的大框架 3

1.2 现金管理与企业财务运作 6

1.3 现金管理的内容 13

第2章 库存现金 21

2.1 库存现金的管理 21

2.2 库存现金的整理 26

2.3 现金的送存和保管 30

2.4 防范现金错弊 34

案例解析 39

第3章 银行业务的管理 45

3.1 银行关系的处理 45

3.2 银行结算处理 52

3.3 企业网上银行 65

3.4 常见的银行存款业务错弊 68

3.5 防范银行存款业务错弊 72

案例解析 74

第4章 其他货币资金的处理 79

4.1 外埠存款 79

4.2 银行本票存款 81

4.3 银行汇票存款 82

4.4 信用保证金存款 84

4.5 信用卡存款 85

4.6 存出投资款 86

4.7 在途货币资金 87

4.8 防范其他货币资金错弊 88

案例解析 90

第5章 备用金管理 101

5.1 备用金的管理 101

5.2 备用金的管理制度 102

5.3 备用金的使用 103

5.4 防范备用金错弊 105

案例解析 107

第6章 现金预算和最佳持有量 111

6.1 现金预算管理 111

6.2 编制现金预算表 115

6.3 最佳现金持有量 124

案例解析 133

第7章 现金流的有效控制 137

7.1 应收账款的管理 137

7.2 控制现金支出策略 147

7.3 盘活现金流 149

7.4 财务报表之现金流量表 154

7.5 防范应收账款错弊 164

7.6 防范现金流量表的错弊 168

7.7 预付账款与坏账损失的错弊管理 170

案例解析 175

第8章 现金管理与内部控制 183

8.1 现金管理的内部控制 183

8.2 银行存款内部控制制度 185

8.3 现金收入的内部控制 189

8.4 现金支出的内部控制 191

8.5 现金收付凭证的复核 194

8.6 现金往来账和现金预算的内部控制 198

8.7 内部控制与会计错弊 199

案例解析 203

第9章 让手中的现金增值 207

9.1 常用的几种金融工具 207

9.2 常用的投资工具分析 210

9.3 短期融资工具分析 220

9.4 短期投资业务错弊的防范 222

9.5 长期投资业务错弊的防范 223

9.6 查证股票业务和债券业务的错弊 225

案例解析： 227

参考文献 231