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序言 1

第一章 金融互换的概念 3

第一节 金融互换的产生 3

一、金融互换的概念 3

二、金融互换的分类 4

（一）货币互换 4

（二）利率互换 5

（三）货币利率互换 5

第二节 金融互换产生的背景 6

一、金融环境的变化 6

（五）其它出发点的交换 6

（四）负债交换与资产交换 6

二、金融互换的产生 7

第三节 金融互换产生的利益比较 8

一、银行参与中介交换 8

二、企业参与金融互换 9

三、中央银行参与互换 15

四、金融互换的利益 15

第二章 互换市场的演变 16

第一节 互换市场的兴起 16

一、初期的发展 17

（一）平行贷款 17

（二）背对背贷款 18

（四）利率互换 20

（三）货币互换 20

二、互换产品的演变 21

三、形成互换的原因 24

四、参与银行的演变 25

五、互换使用者的演变 27

六、出口信贷机构 29

七、政府和政府机构 29

第二节 国际互换业务交易者协会——起源、组织结构与目标 30

第三节 互换期限和条件 33

第三章 影响交换价格的因素 35

第一节 决定交换价格的因素 35

一、资金的时间价值 35

二、内部报酬率 37

三、其它影响交换价格的因素 39

第二节 货币互换价格因素 41

一、利率平价理论 41

二、各种货币交换的可能方式 47

第四章 互换的定价方法 49

第一节 利率互换 49

一、利率互换 49

二、挂牌价格 54

第二节 多种货币互换 55

第三节 长期期货合同 58

一、常规的定价机制 59

二、一个支付一个时期的交易 59

三、单一支付多个时期的情况 60

四、多个时期多个支付交易 61

第四节 远期汇率平均法 62

第五节 基于当前收益曲线的定价 63

第六节 借款交换 64

第七节 创造性的定价技术 66

第八节 充分套作现金流动基础方式 66

第九节 创造一组充分的套汇利率 67

第五章 国际税收 72

第一节 美国税收制度评价 72

第二节 英国税收制度评价 77

第三节 加拿大税收制度评价 80

第四节 德国税收制度评价 81

第五节 瑞士税收制度评价 82

第六节 日本税收制度评价 84

表一 对销贷款和平行贷款 85

表二 直接货币交易 88

表三 远期货币互换合同 91

表四 套汇利息率 94

表五 借款交易 97

第六章 立法和规定 102

第一节 合同的一般属性和适用的法律 102

第二节 合同的形式和主要条款 104

第三节 制定合同时遇到的特殊问题 107

第一节 金融互换会计处理的基本准则 119

第七章 帐务处理 119

第二节 利率互换的会计处理 121

第三节 货币互换的会计处理 125

第八章 互换实务与研究 131

第一节 货币互换 131

一、银行是货币互换业务的推动者和受益人 131

二、货币互换的市场 134

三、货币互换的应用 135

四、信用风险与防范 138

五、货币互换的形式 139

第二节 利率互换 142

二、利率互换市场的深化 143

一、利率互换业务发展迅速 143

三、利率互换的风险与管理 145

四、利率互换与表外业务管理 146

第三节 利率上下限与利率互换的比较选择 147

一、利率上限 147

一、利率下限 148

三、利率上限与利率互换在实务中的比较与选择 149

四、互换期权 152

第九章 案例研究 154

第一节 利率互换实例 154

第二节 货币互换实例——固定利率对浮动利率 156

附录1：利率交换协议 159

附录2：货币交换协议 171

后记 187