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第一章 总论 1

第一节 国库资金分析与管理的意义 1

第二节 国库资金分析与管理的对象 4

第三节 国库资金分析与管理的内容和形式 8

第四节 国库资金的分析方法和管理要求 11

第二章 预算收入的分析与管理 22

第一节 概述 22

第二节 预算收入基本情况的分析 27

第三节 影响库款入库基本因素的分析 41

第四节 贷款缴税情况的分析 48

第五节 预算收入的管理 53

第三章 预算支出的分析与管理 63

第一节 概述 63

第二节 预算支出基本情况的分析 67

第三节 影响库款支拨基本因素的分析 76

第四节 预算资金投向的分析 79

第五节 预算支出的管理 86

第四章 收入退库的分析与管理 89

第一节 概述 89

第二节 收入退库基本情况的分析 91

第三节 影响库款正确退付基本因素的分析 96

第四节 退库审批和核算手续的分析 102

第五节 加强退库资金的管理 105

第五章 预算外资金的分析与管理 109

第一节 概述 109

第二节 预算外资金收入的分析 113

第三节 预算外资金投向的分析 121

第四节 财政信用的发展趋势 125

第五节 预算外资金的管理 127

第六章 国库资金平衡分析 133

第一节 概述 133

第二节 国库资金平衡分析表的编制 142

第三节 国库资金平衡分析 149

第七章 国家债券发行兑付的分析与管理 161

第一节 概述 161

第二节 国家债券发行情况的分析 164

第三节 国家债券发行款项上划情况的分析 177

第四节 国家债券还本付息情况的分析 184

第五节 国债兑付基金的分析 190

第六节 国家债券发行与兑付的管理 192

第八章 乡镇国库资金的分析与管理 196

第一节 概述 196

第二节 乡镇国库库款收支情况的分析 200

第三节 乡镇国库资金投向的分析 209

第四节 影响乡镇国库库款收支基本因素的分析 213

第五节 乡镇国库资金的管理 216

第九章 国库核算微机化的分析与管理 223

第一节 国库核算计算机应用的基本情况 223

第二节 影响计算机开发基本因素的分析 224

第三节 大力开发国库业务软件的前景分析 229

第四节 系统的功能模块和数据库的设置 231

第五节 加强对国库业务电子化工作的管理 237

第十章 国库资金分析报告 244

第一节 国库资金分析报告的意义和作用 244

第二节 国库资金分析报告的种类和格式 246

第三节 国库资金分析报告的写作步骤及方法 248

第四节 国库资金分析报告的写作要求 250

〔附例〕 ××地区1992年上半年地方预算收入情况分析报告 252