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1 投资风险概述 1

1－1 风险的界定 1

1－1－1 损失暴露 2

1－1－2 风险的定义 5

1－1－3 风险的类型 9

1－2 投资风险和投机风险 13

1－2－1 在金融交易中的投资和投机 13

1－2－2 在投资市场中的投机行为类型 20

1－2－3 投机的利得与损失 23

1－3 投资风险管理 26

1－3－1 投资风险管理的原因 26

1－3－2 投资风险管理的目标 28

1－3－3 投资风险管理的范围 32

1－3－4 投资风险管理的方法 36

2 投资风险的评价和控制 41

2－1 投资的风险与冒险 41

2－1－1 冒险行为 41

2－1－2 冒险的基本要素 42

2－1－3 投资风险与冒险的区别和联系 45

2－2 风险的度量 48

2－2－1 风险负面性的多元化 48

2－2－2 负面性的度量单位 51

2－2－3 负面的分类比较 60

2－3 主观评价及其合理界限 63

2－3－1 主观评价的方法 63

2－3－2 主观评价界限的设定 66

2－3－3 主观评价和客观评价 70

2－4 风险的计划控制 73

2－4－1 顺势投资法 73

2－4－2 公式投资法 75

2－4－3 投资原则法 82

3 机构风险 85

3－1 机构风险概述 85

3－1－1 机构风险的含义 86

3－1－2 机构风险的特点 87

3－1－3 机构风险的种类 91

3－2 机构风险产生原因分析 94

3－2－1 宏观条件分析 94

3－2－2 微观机制分析 98

3－2－3 中国机构风险的原因分析 102

3－3 机构风险控制 105

3－3－1 机构风险评价 106

3－3－2 机构风险控制策略——外部控制 111

3－3－3 机构的内部控制 114

4 证券投资风险 117

4－1 债券投资风险界定 118

4－1－1 债券的利率与收回 119

4－1－2 债券的价格与收益 122

4－1－3 债券的投资风险形式 123

4－2 债券投资风险的评价和管理 125

4－2－1 债券的评级 126

4－2－2 债券的风险管理 129

4－3 股票投资的收益与风险 132

4－3－1 股票投资的收益 132

4－3－2 股票投资的风险形式 138

4－4 股票投资风险管理 145

4－4－1 股票投资风险的识别 146

4－4－2 股票投资风险的评估 149

4－4－3 股票投资风险的控制 154

5 金融衍生产品的投资风险 160

5－1 金融衍生产品的涵义与实质 160

5－1－1 金融衍生产品的产生和作用 161

5－1－2 金融衍生产品的形式 163

5－2 金融衍生产品的交易 167

5－2－1 期货交易 167

5－2－2 期权交易 172

5－2－3 掉期交易 177

5－3 金融衍生产品的投资风险及其管理 181

5－3－1 金融衍生产品的风险形式 182

5－3－2 金融衍生产品的风险管理 187

6 黄金、外汇、房地产投资风险 190

6－1 黄金投资风险 190

6－1－1 黄金投资的特点和形式 190

6－1－2 黄金投资风险及其管理 192

6－2 外汇投资风险管理 197

6－2－1 外汇风险和外汇投资风险 197

6－2－2 外汇风险管理的策略 200

6－2－3 外汇风险管理工具 201

6－3 房地产投资风险管理 202

6－3－1 房地产投资形式及其收益 203

6－3－2 房地产投资风险 206

6－3－3 房地产投资的风险管理 209

后记 214