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前言 1

第一章 金融风险概述 1

第一节 金融风险的概念 1

第二节 金融风险的种类 9

第三节 金融风险的经济后果 27

第二章 金融风险管理的基本原则 34

第一节 金融风险管理的意义 34

第二节 宏观金融风险管理 43

第三节 微观金融风险管理 51

第四节 金融风险管理体制 58

第五节 金融风险管理的一般程序 67

第三章 金融风险的识别与预测 71

第一节 金融风险的识别与分析 71

第二节 金融风险的测量 83

第三节 金融风险的预测 101

第四章 金融风险管理策略 118

第一节 金融风险管理策略的基本类型 118

第二节 金融风险管理策略的历史演变 129

第三节 衍生性金融工具与金融风险管理 137

第五章 资产负债管理 146

第一节 资产风险管理 147

第二节 资本金和负债风险管理 165

第三节 缺口管理与比例管理 174

第四节 表外业务风险管理 192

第六章 证券组合的选择 197

第一节 投资分散化原理 198

第二节 预算约束下的证券组合选择 203

第三节 借贷条件下的证券组合选择 216

第四节 零β模型和套利定价模型 221

第七章 金融期货 225

第一节 金融期货与金融期货市场 226

第二节 金融期货套期保值的基本原理 235

第三节 外汇期货与外汇风险管理 244

第四节 利率期货与利率风险管理 253

第五节 股价指数期货与股票市场系统性风险的管理 277

第八章 金融期权 290

第一节 金融期权的定义与种类 290

第二节 金融期权市场及其交易制度 301

第三节 金融期权价格的构成 308

第四节 金融期权套期保值的基本原理 311

第五节 金融期权的静态套期保值 315

第六节 金融期权的动态套期保值 324

第七节 金融期权的交叉套期保值 330

第一节 金融互换的定义与种类 334

第九章 金融互换 334

第二节 金融互换市场的形成与发展 342

第三节 金融互换在金融风险管理中的应用 348

第四节 金融互换的风险及其防范 358

第十章 利率协议 365

第一节 远期利率协议的定义与性质 366

第二节 远期利率协议的报价方式与支付金额的计算 371

第三节 远期利率协议在金融风险管理中的应用 373

第四节 其他利率协议及其在金融风险管理中的应用 377

第十一章 金融风险管理策略的比较与选择 384

第一节 金融风险管理策略的比较分析 384

第二节 金融风险管理策略的选择原则 390

第三节 金融风险管理策略的选择方法 394

第四节 金融风险管理策略的配合运用 400

参考书目 409