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第一篇 财务管理基础理论 3

第一章 财务管理的概念框架 3

第一节 财务活动 3

第二节 财务关系 7

第三节 财务管理目标 12

第四节 财务管理原则 19

第二章 财务管理环境 22

第一节 现代企业制度 22

第二节 财务管理的经济环境 26

第三节 财务管理的法律环境 29

第四节 财务管理的科技、教育、文化和政治环境 31

第三章 资金流量 35

第一节 现金流量的构成及其计算 35

第二节 资金流量与现金流量的称谓分析 43

第二节 资金流星的运行机制 44

第四章 资金时间价值 47

第一节 时间价值的涵义 47

第二节 离散复利计算方法 49

第三节 连续复利计算方法 63

第五章 风险价值 69

第一节 风险的涵义 69

第二节 风险报酬的计算 71

第三节 风险的运用及其管理 83

第六章 通货膨胀价值 86

第一节 通货膨胀的成因及其测算 86

第二节 通货膨胀对企业的影响 90

第三节 企业对付通货膨胀的财务策略和措施 95

第七章 利息率 102

第一节 利息与利息率的概念分析 102

第二节 利率结构及其具体形态 105

第三节 利息和利息率的基本计算方法 109

第二篇 财务管理基本方法 115

第八章 财务预测 115

第一节 财务管理定性预测 115

第二节 趋势外推预测方法 120

第三节 财务经济因果关系预测方法 132

第九章 财务决策 139

第一节 确定性财务决策 139

第二节 风险性财务决策 144

第三节 非确定性财务决策 145

第四节 竞争性财务决策 149

第十章 财务计划 154

第一节 财务计划的种类 154

第二节 财务预算的编制方法 157

第三节 资金流量计划简述 165

第十一章 财务控制 169

第一节 财务控制的原则 169

第二节 财务控制的程序和方法 171

第三节 风险经济活动的财务控制 174

第十二章 财务分析 179

第一节 偿债能力分析方法 180

第二节 营运能力分析方法 187

第三节 获利能力分析方法 192

第三篇 筹集资金的理论和方法 201

第十三章 企业筹集资金导言 201

第一节 企业筹资原则和程序 201

第二节 筹资渠道 204

第三节 筹资方式 208

第十四章 短期资金筹集 212

第一节 银行短期贷款 212

第二节 商业信用筹资 227

第三节 发行短期融资债券 232

第四节 短期资金的其他筹措方式 238

第十五章 长期资金——主权资金筹集 244

第一节 吸收投资 244

第二节 发行股票筹资——普通股和优先股 249

第三节 发行股票筹资——权利股和认股权证 261

第四节 保留盈余筹集资金 267

第十六章 长期资金——债务资金筹集 270

第一节 长期负债筹资的特点 270

第二节 采取长期借款筹措资金 272

第三节 发行企业债券筹资 283

第十七章 租赁筹资 290

第一节 租赁筹资的具体形式 290

第二节 租赁筹资的具体程序 295

第三节 租金及其计算 298

第十八章 资金成本 303

第一节 资金成本的构成内容及特征 303

第二节 个别资金成本的计算 310

第三节 平均资金成本与边际资金成本 320

第四节 资金成本与企业筹资、投资决策 327

第十九章 资金结构 330

第一节 资金结构导言 330

第二节 资金结构决策 335

第三节 资金结构理论 349

第四篇 企业投资管理 361

第二十章 投资管理导言 361

第一节 投资的内容、方式及准则 361

第二节 对内投资 366

第三节 对外投资 372

第二十一章 存货管理 381

第一节 存货管理导言 381

第二节 存货管理的传统方法 383

第三节 存货管理的现代方法 393

第二十二章 现金管理 407

第一节 现金管理导言 407

第二节 现金收支数量的控制 413

第三节 现金最佳持有量的传统计算方法 421

第四节 现金最佳持有量的现代计算方法 424

第二十三章 应收项目信用投资管理 435

第一节 信用政策及其操作 435

第二节 应收帐款的监督管理 447

第三节 应收帐款投资评价 457

第二十四章 固定资产管理 463

第一节 固定资产管理原则 463

第二节 固定资产需要量的预测方法 468

第三节 固定资产折旧管理 477

第四节 固定资产投资评价 487

第二十五章 金融投资 493

第一节 金融投资的选择 493

第二节 短期证券投资 498

第三节 长期证券投资 503

第四节 资产组合 514

第五节 金融创新工具交易 532

第五篇 资金耗费——成本管理 541

第二十六章 成本管理 541

第一节 生产函数 541

第二节 短期生产成本和长期生产成本 554

第三节 机会成本和历史成本 565

第四节 成本曲线的度量 567

第五节 成本效益分析 569

第六篇 资金收回与资金分配 577

第二十七章 资金收回与盈利分配 577

第一节 资金收回问题 577

第二节 公司利润的构成 579

第三节 公司利润的分配程序及原则 582

第四节 股利分配理论与政策 588

第七篇 企业开拓与重整 595

第二十八章 企业兼并、破产与重整 595

第一节 企业兼并 595

第二节 企业破产 603

第三节 企业重整 609