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序言 21世纪将是投资银行实施金融工程战略的世纪 1

导论 我国推广和发展金融工程的战略意义 18

第一节 我国推广和发展金融工程的国际启示 18

第二节 从建构现代市场经济整体框架的长远目标来看金融工程 22

第三节 从目前改革与发展的紧迫性来看金融工程 24

第一章 金融工程概论 29

第一节 金融工程释义 29

第二节 金融工程发展动因 39

第三节 金融工程相关关系 48

第四节 金融工程在我国的应用分析 52

第二章 推动金融工程发展的因素 71

第一节 金融理论的发展 71

第二节 金融制度的变迁 77

第三节 金融工具的创新 82

第四节 金融技术的进步 88

第五节 金融风险的存在 92

第三章 金融工程工具 97

第一节 金融工程工具简述 97

第二节 概念性金融工程工具简介 104

第三节 实体性金融工程工具简介 113

第四章 实体性金融工具及其创新 129

第一节 权益型金融工具及其创新 129

第二节 债务型金融工具及其创新 132

第三节 金融衍生工具及其创新 138

第四节 混合型金融工具及其创新 163

第五章 风险、收益和投资组合 165

第一节 风险和风险管理 165

第二节 收益和收益的度量 174

第三节 投资组合 179

第四节 连续时间下的消费和投资组合选择 189

第六章 投资组合理论 198

第一节 货币的时间价值 198

第二节 收益、风险与有效边界 200

第三节 资本资产定价模型 209

第七章 投资银行金融工程的数学基础与分析技术 217

第一节 投资银行金融工程的现代金融理论与数学基础 217

第二节 投资银行金融工程研究的分析技术 221

第三节 金融工程数学模型的价值与实例 232

第四节 金融工程研究的发展趋势 239

第八章 完全市场条件下投资银行在企业重组和融资中的行为 242

第一节 投资银行在企业并购中的行为 242

第二节 投资银行在企业融资中的行为 263

第三节 投资银行在股票二级市场中的行为 286

第四节 投资银行的组织变迁与资本结构的变化 293

第九章 投资银行金融工程策划与安排 299

第一节 兼并与收购策划 299

第二节 项目融资安排 308

第三节 证券投资分析 317

第四节 资产证券化 324

第五节 投资基金管理 332

第十章 国际投资银行金融工程操作和策略 339

第一节 资产负债管理 339

第二节 套期保值 355

第三节 套利 361

第四节 VAR法和战略风险管理 369

第五节 公司重组和LBO 381

第六节 基于权益的策略 391

第一节 金融工程技术应用概述 394

第十一章 金融工程技术应用（一） 394

第二节 货币风险管理 402

第三节 利率风险管理 412

第十二章 金融工程技术应用（二） 422

第一节 资产风险管理 422

第二节 信用风险管理 427

第三节 结构化金融 434

第十三章 投资银行金融工程的核心——人才工程 441

第一节 现代投资银行的人才观 441

第二节 我国投资银行的人才工程构想 449

第十四章 投资银行兼并与金融工程 454

第十五章 投资银行金融工程案例 468

案例一：美林公司流动收益期权票据的创新过程 468

案例二：百富勤事件 473

案例三：巴林银行破产事件 480

案例四：通用汽车公司资产重组案 484

案例五：杠杆收购两个案例 488

案例六：我国金融J程运用的两个案例 490

本书参考文献 497

后记 499