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课程说明与学习计划 1

前言 1

第一章 现金流量概论 6

1．1 本章绪言 6

1．2 现金流量的中心问题 7

1．3 交易成本与时间价值成本之权衡 9

1．4 企业的现金流量：流入、内部的流动以及流出 10

1．5 本书其它各章的内容概要 12

第二章 银行余额的理解与分析 14

2．1 本章绪言 14

2．2 现金余额的种类 15

2．3 现金收支对余额的影响 16

3．2 纸面付款系统的种类 19

2．4 付款系统的资金浮存 21

2．5 银行确定资金可支用的方法 27

2．6 银行帐户的分析 33

2．7 本章摘要 37

自测题 38

第三章 纸面付款系统 39

3．1 本章绪言 39

3．3 商业银行 40

3．4 纸面付款系统 44

3．5 本章摘要 58

自测题 59

第四章 电子付款系统 60

4．1 本章绪言 60

4．2 自动清算所付款系统 60

4．3 电汇 67

4．4 本章摘要 74

自测题 74

第五章 电子数据交换及银行信息系统 76

5．1 本章绪言 76

5．2 电子数据交换系统 77

5．3 本章摘要 90

自测题 91

第六章 收帐系统 92

6．1 本章绪言 92

6．2 收帐系统的目的 93

6．3 收帐系统设计的成本与效益 93

6．4 柜台交易收帐系统 95

6．5 邮汇支票收帐系统 102

6．6 第三方收帐的工具 109

6．7 多个银行收帐与资金集中 111

6．8 电子收帐 116

6．9 本章摘要 118

自测题 118

第七章 应付款项与支付系统 120

7．1 本章绪言 120

7．2 支付系统的成本 121

7．3 付款时间的决定 122

7．4 发票有效性之确认 129

8．1 本章绪言 129

7．5 支付地点 131

7．6 零余额帐户 134

7．7 本章摘要 137

自测题 137

第八章 短期投资 139

8．2 流动性的衡量与管理 140

8．3 货币市场证券之特征 146

8．4 证券的种类 149

8．5 投资程序的管理 154

8．6 证券价格和实际收益率 155

8．7 外部投资经理 160

8．8 本章摘要 161

自测题 162

第九章 银行借款 163

9．1 本章绪言 163

9．2 银行短期融资的种类 164

9．3 银行往来问题 176

自测题 181

9．4 本章摘要 181

第十章 非银行来源的短期融资 184

10．1 本章绪言 184

10．2 应付帐款融资 185

10．3 商业融资公司的融资渠道 189

10．4 应收帐款让售 190

10．5 附庸性融资公司的融资渠道 193

10．6 商业票据 193

10．7 本章摘要 196

自测题 197

第十一章 现金流量的预测 199

11．1 本章绪言 199

11．2 利润为何不等于现金流量？ 200

11．3 为何要预测现金流量？ 200

11．4 中期现金流量的预测 201

11．5 日现金流量的预测 216

11．6 本章摘要 222

自测题 222

第十二章 信用与收帐 226

12．1 本章绪言 226

12．2 建立信用政策 226

12．3 信用政策的实施 237

12．4 信用分析的信息来源 240

12．5 本章摘要 241

自测题 242

第十三章 应收帐款的管理 243

13．1 本章绪言 243

13．2 现金管理与应收帐款管理的相互关系 243

13．3 确定适度的应收帐款水平 246

13．4 应收帐款的监督 247

自测题 250

13．5 应收帐款的催收 255

13．6 信用政策的反馈 258

13．7 本章摘要 258

第十四章 国际现全管理问题 260

14．1 本章绪言 260

14．2 重要的国际现金管理问题 261

14．3 国际现金管理问题的处理 264

14．4 本章摘要 272

自测题 272

附录一 自测题答案 274

附录二 词汇表 289