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第一章 概论 1

第一节 风险的含义与衡量 1

第二节 不确定性与风险的分类 13

第三节 风险与现代企业经营 27

第四节 风险管理：概念与发展 35

第二章 投资风险管理 46

第一节 单项投资风险决策 46

第二节 单项投资风险管理案例分析 57

第三节 投资组合风险决策理论 61

第四节 资本资产定价模型 74

第三章 外汇风险管理 85

第一节 外汇风险概述 85

第二节 外汇风险的计量 91

第三节 外汇风险的管理 111

第四章 利率风险管理 128

第一节 利率及利率风险 128

第二节 有效期间 135

第三节 利率风险与利率期货 142

第四节 股价风险与股指期货 149

第五节 利率风险与期权 154

第六节 利率风险与互换 160

第五章 商品价格风险管理 166

第一节 商品价格风险与识别 166

第二节 价格风险的预测 180

第三节 商品价格风险管理 186

第四节 商品价格风险管理案例 194

第六章 政治风险管理 212

第一节 政治风险概论 213

第二节 政治风险的类型 216

第三节 政治风险的评估 223

第四节 政治风险的度量 227

第五节 政治风险管理 236

第六节 案例分析 252

参考文献 259

后记 262