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第一章 公司理财绪论 1

第一节 公司理财概述 1

一、公司理财的概念 1

二、财务管理的对象 2

三、企业同各方面的财务关系 4

第二节 公司理财的特点 6

一、财务管理的综合性 6

二、财务部门与其他部门通力合作搞好财务管理 7

第三节 公司理财目标 8

一、利润最大化目标 8

二、企业价值最大化 11

三、强调社会责任和经营道德为前提的企业目标多元化 12

第四节 公司理财原则和基本环节 13

一、理财原则 13

二、理财基本环节 16

一、理财的宏观环境 21

第五节 公司理财环境 21

二、理财的微观环境 23

习题 26

第二章 公司理财的价值观念 27

第一节 货币的时间价值 27

一、货币时间价值的概念 27

二、货币时间价值的计算 29

第二节 投资风险的价值 39

一、风险的概念及分类 40

二、风险的衡量 42

三、风险报酬 46

第三节 利息率 49

一、利息率的概念和种类 49

二、决定利息率水平的基本因素 52

三、未来利率水平的运动规律 55

习题 58

一、筹资目的 60

第一节 筹资概述 60

第三章 筹资管理 60

二、筹资要求 62

三、筹资类型 64

第二节 权益资金筹集 67

一、吸收投资 68

二、发行股票 71

三、企业内部积累 80

第三节 借入资金筹集 80

一、短期借入资金筹措 81

二、长期借入资金筹措 88

【案例】 98

习题 102

第四章 资本成本和资本结构 103

第一节 资本成本 103

一、资本成本的概念和作用 103

二、个别资本成本 106

三、综合资本成本 110

四、边际资本成本 113

五、计算边际资本成本 117

第二节 杠杆利益与融资风险 118

一、营业杠杆与营业风险 119

二、财务杠杆与财务风险 121

三、联合杠杆与综合融资风险 123

第三节 资本结构 125

一、资本结构的概念和影响因素 125

二、资本结构的决策方法 127

【案例】 131

习题 136

第五章 投资管理 138

第一节 投资概述 138

一、投资目的 138

二、投资分类 139

三、投资管理程序 141

一、项目投资的特点 142

第二节 项目投资 142

二、投资项目的现金流量分析 144

三、项目投资分析评价指标 149

四、项目投资评价指标的应用 158

第三节 证券投资 165

一、证券投资的种类与目的 165

二、债券投资 167

三、股票投资 173

四、证券投资组合 176

【案例】 180

习题 188

第六章 资产管理 190

第一节 流动资产管理 191

一、流动资产的概念和特点 191

二、流动资产分类 192

三、现金管理 194

四、应收账款管理 203

五、存货管理 209

第二节 固定资产管理 222

一、固定资产的概念 222

二、固定资产的特点 224

三、固定资产分类 225

四、固定资产计价 227

五、固定资产折旧 230

第三节 无形资产管理 237

一、无形资产的概念、特点和分类 237

二、无形资产计价和摊销 242

三、无形资产转让与投资 247

【案例】 249

习题 256

第七章 成本和费用管理 258

第一节 成本和费用概述 258

一、成本和费用的概念及分类 258

二、成本费用管理的作用和要求 261

三、成本费用管理的主要环节 264

第二节 制造成本和期间费用 269

一、制造成本的构成内容 269

二、期间费用的构成内容 270

三、生产费用在完工产品与在产品之间的分配 274

第三节 成本控制与责任成本制 277

一、成本控制 277

二、责任成本制 281

【案例】 283

习题 287

第八章 收入、利润及其分配 289

第一节 收入 289

一、收入的概念和分类 289

二、收入的确认和计算 292

第二节 利润及其分配 295

一、利润的概念和构成 295

二、利润预测 298

三、企业所得税 308

四、利润分配 311

【案例】 318

习题 321

第九章 财务报告和财务分析 323

第一节 财务报告概述 323

一、财务报告的种类 323

二、财务报告的作用 324

三、财务报告的编制要求 325

四、主要财务报表的结构与作用 326

第二节 财务分析 335

一、财务分析的作用和目的 335

二、财务分析的方法 337

三、财务分析的内容 342

习题 353

附表 354

参考书目 366