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目录 1

第一章　概论 1

第一节 出纳及出纳工作的地位与作用 2

第二节　出纳工作的基本内容 4

第三节 出纳的职责范围与工作要求 7

第四节　出纳工作原则和出纳人员素质 8

第二章　现金管理 11

第一节　现金管理概述 11

第二节　现金收支计划 13

第三节　现金收入管理 17

第四节　现金支出管理 20

第五节　现金库存和差错处理 23

第三章　银行存款的管理与银行结算 29

第一节　银行存款的管理 29

第二节　银行帐户 31

第三节　银行结算业务概述 34

第四节　同城结算方式及运用 36

第五节　异地结算方式及运用 51

第六节 同城、异地通用结算方式及运用 61

第七节　其他结算方式简介 83

第八节　利息的计算和结算凭证管理 85

第四章　原始凭证 88

第一节　原始凭证的意义及分类 88

第二节　原始凭证的填制 93

第三节　原始凭证的审核 111

第四节　原始凭证的整理和装订 116

第五章 日记帐 120

第一节　帐簿的意义与种类 120

第二节 日记帐的设置和登记 124

第三节 日记帐的核对与错帐更正 139

第一节 记帐凭证的意义和种类 149

第六章　记帐凭证与记帐方法 149

第二节　帐户与复式记帐基础 161

第三节　借贷记帐法简介 171

第四节　记帐凭证的填制 173

第五节　记帐凭证的传递与更正 180

第七章　厂内银行 183

第一节　厂内银行的内涵、职能、特征和作用 183

第二节　建立厂内银行必须做好的基础工作 186

第三节　厂内银行核算管理办法 190

附录 202

工业企业货币资金收付业务举例 202