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Ⅰ篇　基本知识 3

第1章　导言 3

1.1　公司财务 4

1.2　财务管理的内容 10

1.3　公司财务环境 18

1.4　财务管理的有关问题 26

案例 30

第2章　公司理财的基础概念 43

2.1 资金的时间价值 43

2.2　现金流量 63

2.3　风险与报酬率 69

2.4　利息率与通货膨胀 79

第3章　财务报表分析 91

3.1　财务比率的分析 91

3.2　共同比分析 114

3.3　公司之间的分析 119

3.4　杜邦财务分析体系 124

3.5　财务报表的复杂性 127

案例 151

Ⅱ篇　营运资本管理 161

第4章　营运资本政策 161

4.1　营运资本概述 161

4.2　营运资本筹资政策 168

4.3　营运资本投资政策 174

第5章　现金管理 178

5.1　现金的用途 178

5.2　现金与利润 185

5.3　现金预算 198

案例 211

第6章　存货及应收帐款的管理 215

6.1　存货管理 215

6.2　应收帐款管理 229

案例 245

Ⅲ篇　筹资 251

第7章　权益筹资 251

7.1　普通股筹资 251

7.2　优先股筹资 267

7.3 收益分配与内部筹资 279

第8章　负债筹资 295

8.1　公司债券筹资 295

8.2　长期借款筹资 307

8.3　租赁筹资 312

8.4　短期负债筹资 323

第9章　筹资决策 340

9.1　资金成本 340

9.2　杠杆利益与财务风险 353

9.3　最佳资本结构的确定 361

案例 387

10.1　投资决策与公司价值 395

第10章　内部长期投资决策 395

Ⅳ篇 投资 395

10.2　现金流分析 397

10.3 几种常用的投资决策方法 401

10.4　不确定条件下的投资决策 414

第11章　长期证券投资 423

11.1　债券投资 423

11.2　股票投资 431

第12章　企业并购与重组 443

12.1　企业并购的动因 443

12.2　企业并购的决策分析 447

12.3　企业重组 455

案例 461

附录一　复利终值系数表（FVIF表） 463

附录二　复利现值系数表（RVIF表） 466

附录三　年金终值系数表（FVIFA表） 469

附录四　年金现值系数表（PVIFA表） 472