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第1篇 公司理财概述第1章 理财的产生与发展 3

1.1 理财的产生 3

1.2 理财的发展 4

1.3 理财的意义 5

本章小结 7

主要概念和观念 7

基本训练 8

观念应用 8

2.1 公司经济活动 10

第2章 财务活动与财务关系 10

2.2 公司财务活动 11

2.3 公司财务关系 11

本章小结 12

主要概念和观念 13

基本训练 13

观念应用 14

第3章 理财目标与原则 15

3.1 理财目标 15

3.2 理财原则 16

基本训练 17

本章小结 17

主要概念和观念 17

观念应用 18

第4章 理财环境 20

4.1 理财的环境 20

4.2 理财的法规制度 23

本章小结 24

主要概念和观念 24

基本训练 24

综合理财案例 25

观念应用 25

第2篇 公司理财原理第5章 资金时间价值原理 31

5.1 资金时间价值概述 31

5.2 一次性收付款项的时间价值 33

5.3 年金的终值和现值 34

5.4 期间和利率的推算 37

本章小结 39

主要概念和观念 39

基本训练 40

观念应用 41

第6章 风险衡量原理 42

6.1 风险概述 42

6.2 风险报酬 43

6.3 风险衡量 43

本章小结 47

主要概念和观念 47

基本训练 48

观念应用 49

7.1 现金流量概述 50

第7章 现金流量原理 50

7.2 现金流量的内容 51

7.3 利润与现金流量 52

7.4 净现金流量的确定 53

本章小结 56

主要概念和观念 57

基本训练 57

观念应用 58

第8章 资金成本原理 59

8.1 资金成本概述 59

8.2 个别资金成本 60

8.3 加权平均资金成本 62

8.4 资金的边际成本 63

本章小结 65

主要概念和观念 65

基本训练 66

观念应用 66

第9章 本量利分析原理 68

9.1 成本习性概述 68

9.2 本量利分析 71

本章小结 76

主要概念和观念 77

基本训练 77

观念应用 78

第10章 杠杆原理 79

10.1 经营杠杆 79

10.2 财务杠杆 81

10.3 复合杠杆 84

本章小结 86

主要概念和观念 86

基本训练 87

综合理财案例 88

观念应用 88

第3篇 公司理财运用第11章 理财运用之一：筹集资金 93

11.1 筹资概述 93

11.2 公司资金需要量的预测 95

11.3 权益资金的筹集 98

11.4 负债资金的筹集 103

11.5 资金结构 110

本章小结 116

基本训练 117

主要概念和观念 117

观念应用 118

第12章 理财运用之二：投放资金 119

12.1 项目投资 119

12.2 证券投资 136

本章小结 147

主要概念和观念 147

基本训练 147

观念应用 149

13.1 营运资金概述 150

第13章 理财运用之三：营运资金 150

13.2 现金管理 151

13.3 应收账款管理 155

13.4 存货管理 164

本章小结 172

主要概念和观念 172

基本训练 172

观念应用 174

14.1 税前费用 175

第14章 理财运用之四：分配资金 175

14.2 公司税务设计 178

14.3 收益分配 180

14.4 股票股利和股票分割 186

本章小结 190

主要概念和观念 190

基本训练 190

观念应用 192

第15章 理财运用之五：跨国公司理财 193

15.1 跨国公司理财概述 193

15.2 营运资本的管理 194

15.3 投资的管理 198

15.4 转移价格 202

15.5 国际税务 203

本章小结 204

主要概念和观念 204

基本训练 205

观念应用 205

综合理财案例 205

16.1 财务预算概述 211

第4篇 预算分析基础第16章 财务预算基础 211

16.2 财务预算编制的基本方法 212

16.3 现金预算 215

本章小结 220

主要概念和观念 220

基本训练 220

观念应用 221

第17章 财务控制基础 222

17.1 财务控制概述 222

17.2 责任会计和责任控制 224

基本训练 234

本章小结 234

主要概念和观念 234

观念应用 235

第18章 财务分析基础 237

18.1 财务分析概述 237

18.2 财务分析的基本方法 238

18.3 财务指标分析 241

18.4 杜邦体系和沃尔分析法 255

本章小结 258

基本训练 259

主要概念和观念 259

观念应用 260

综合理财案例 261

附录 263

附表一 复利终值系数表 263

附表二 复利现值系数表 265

附表三 年金终值系数表 267

附表四 年金现值系数表 269

附表五 正态分布曲线的面积 271