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第1章 财务软件概述 1

第一节 财务软件概述 1

一、财务软件的含义 2

二、财务软件的分类和功能构成 2

三、我国财务软件的发展 4

第二节 本书使用指导 5

一、本书特点 5

二、本书讲授内容 5

三、软件选取说明 6

第2章 账套管理模块操作原理与比较 8

第一节 账套管理模块操作原理 9

一、账套管理模块的主要构成 9

二、建立账套 9

三、财务分工 11

四、数据备份与恢复 11

五、其他模块 12

第二节 通用财务软件账套管理实务操作 12

一、用友U850财务软件账套管理实务 12

二、金蝶KIS标准版财务软件账套管理实务 17

第3章 系统初始化功能操作原理与比较 23

第一节 初始化功能的操作原理 24

一、初始化的主要功能 24

二、初始化模块的其他操作 29

第二节 通用财务软件初始化操作实务 29

一、用友U850初始化操作 29

二、金蝶KIS标准版初始化操作 36

第4章 凭证处理模块操作原理与比较 43

第一节 凭证处理模块的操作原理 44

一、凭证处理模块的主要构成 44

二、凭证处理的主要操作原理 44

第二节 通用财务软件凭证管理模块实务操作 48

一、用友U850财务软件凭证处理操作 48

二、金蝶KIS标准版凭证处理操作 50

第5章 账簿查询操作原理与比较 54

第一节 账簿查询操作原理 55

一、账簿查询的分类 55

二、账簿查询的方式 56

第二节 通用财务软件账簿查询 56

一、金蝶KIS标准版账簿查询 56

二、用友U850版财务软件账簿查询 59

第6章 辅助核算管理操作原理与比较 62

第一节 辅助核算的操作原理 63

一、辅助核算的类型与特点 63

二、辅助核算的构成 64

三、辅助核算结果管理 65

第二节 通用财务软件辅助核算运用 66

一、金蝶KIS标准版辅助核算 66

二、用友软件U850辅助核算 67

第7章 出纳管理操作原理与比较 70

第一节 出纳管理模块操作原理 71

一、出纳管理模块的目标 71

二、出纳管理模块的主要功能及构成 71

三、现金与银行存款日记账的查询 72

四、对账 72

第二节 通用财务软件出纳管理实务操作 75

一、用友U850财务软件出纳管理实务 75

二、金蝶KIS标准版财务软件出纳管理实务 80

第8章 期末处理模块操作原理与比较 89

第一节 期末处理模块操作原理 90

一、期末会计凭证的自动生成 90

二、期末对账与结账 92

第二节 通用财务软件期末处理实务操作 93

一、用友U850期末处理模块操作 93

二、金蝶KIS标准版期末处理操作 98

第9章 会计报表子系统操作原理与比较 102

第一节 报表子系统概述 103

一、会计报表子系统的内容组成 104

二、会计报表子系统的主要功能 104

三、会计报表的数据来源 104

第二节 报表子系统操作原理 105

一、进入会计报表系统 105

二、新建报表 105

三、设置报表格式 105

四、设置报表取数公式 106

五、生成数据会计报表 106

六、报表分析 106

七、报表打印 107

八、现金流量表 107

第三节 通用财务软件会计报表实务操作 108

一、金蝶KIS版会计报表实务 108

二、用友U850版会计报表实务 127

第10章 工资管理系统操作原理与比较 138

第一节 工资管理系统概述 139

一、工资管理系统的含义 139

二、工资管理系统的目标 139

第二节 工资子系统操作原理 140

一、工资管理系统初始化设置 140

二、日常工资变动数据的输入 140

三、工资费用分配 141

四、各种工资账表的输出 141

五、工资管理系统的操作步骤 141

六、举例 142

第三节 通用财务软件工资系统实务操作 143

一、金蝶KIS标准版工资管理模块示例 143

二、用友U850财务软件工资管理模块示例 147

第11章 固定资产子系统操作原理与比较 159

第一节 固定资产管理系统概述 160

一、固定资产的含义 160

二、固定资产子系统的目标 161

第二节 固定资产子系统操作原理 162

一、初始化模块 162

二、日常固定资产增减变动录入 162

三、工作量录入模块 163

四、提取折旧模块 163

五、固定资产账表查询及打印 163

六、固定资产模块的基本操作步骤 163

第三节 通用财务软件固定资产系统实务操作 164

一、金蝶KIS标准版固定资产子系统操作示例 164

二、用友U850财务软件固定资产操作示例 167

第12章 应收款管理操作原理与比较 176

第一节 应收款管理概述 177

一、应收款的含义 177

二、应收款子系统 177

第二节 应收款管理操作原理 177

一、系统初始化模块 178

二、日常处理 178

三、期末处理 181

四、应收款子系统的基本操作步骤 181

第三节 通用财务软件应收子系统实务操作 181

一、金蝶KIS标准版应收款子系统操作示例 181

二、用友U850财务软件应收款管理子系统操作示例 181

第13章 应付款管理操作原理与比较 201

第一节 应付款概述 202

一、应付款业务 202

二、应付款子系统 202

第二节 应付款管理操作原理 203

一、系统初始化模块 203

二、日常处理 203

三、期末处理 206

四、应付款子系统的操作步骤 206

第三节 通用财务软件应付子系统实务操作 206

一、金蝶KIS标准版应付款管理子系统操作示例 206

二、用友U850财务软件应付款管理子系统操作示例 207

综合模拟练习 222

练习一 账套管理 223

一、建账 223

二、账套恢复与备份 223

练习二 系统初始化 223

一、系统设置 223

二、用户管理 224

练习三 基础资料设置 224

练习四 日常管理 228

一、日常管理要求 228

二、期末处理 233

练习五 出纳管理 233

练习六 报表与分析 234