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第一章 有关金融顺周期问题的研究综述 1

一、引言 1

二、银行资本自身的顺周期变化 3

三、资本监管与经济周期波动 5

四、银行资本监管对货币政策效果的影响 9

五、巴塞尔新资本协议、经济周期与货币政策传导 14

六、银行贷款损失拨备与经济周期 18

七、资本监管中必须关注两个问题：经济周期中的资产价格和汇率风险 20

八、现有文献对削弱顺周期影响的对策建议 23

第二章 银行业的顺周期性和逆周期监管政策的选择 29

一、逆周期与宏观审慎监管 29

二、银行业信贷行为的顺周期性 30

三、国际上关于顺周期问题的缓释方法 36

四、关于逆周期监管政策工具的争议 47

五、展望 49

第三章 银行贷款损失准备与经济周期——以我国五家上市银行为例分析 51

一、我国商业银行贷款损失准备制度的发展 51

二、五家上市银行计提贷款损失准备情况 56

三、拨备计提中存在的问题和政策建议 64

第四章 内部评级法的顺周期效应及其验证 71

一、内部评级法的顺周期效应 71

二、缓解内部评级法顺周期效应的重要方法——压力测试 76

三、我国银行的内部评级：顺周期效应及压力测试 92

四、对我国银行内部评级体系的验证结果 102

五、结论 109

第五章 我国资产价格（股票、房地产）波动与经济周期 114

一、引言 114

二、理论与文献综述 116

三、基于SVAR模型的我国资产价格波动影响宏观经济的实证分析 119

四、资产价格波动影响经济周期的机理与途径 125

五、我国股票市场与宏观经济 130

六、结论与启示 133

第六章 我国财政政策是否具有顺周期性 135

一、国外关于发达国家和发展中国家财政政策顺周期特征的研究综述 135

二、研究方法与模型 140

三、我国财政工具的周期特征：顺周期性与非对称性 145

四、相机抉择财政政策的通常反应：基于财政推动量的分析 153

五、一个比较：中国财政政策的反应是否有所不同 157

六、结论和政策建议 159

第七章 国际资本流动的顺周期特征：影响因素、负面效应及反向调节 162

一、引言 162

二、国际资本流动与经济周期相关性的国际比较 164

三、我国国际资本顺周期流动的实证检验 166

四、国际资本顺周期流动的负面效应及调节思路 176

五、结论 180

第八章 本报告所提对策建议的一个总结 182

参考文献 184

致谢 196