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第1章 Excel金融建模基础：从资本预算开始 1

1.1 和资本预算相关的Excel函数 1

1.2 不同生命周期项目的投资问题 7

1.3 设备重置问题 11

1 4资本约束问题 17

第2章 资本预算中的风险分析 20

2.1 场景分析 20

2.2 敏感性分析 23

2.3 蒙特卡罗分析 24

第3章 Excel风险建模：均方差分析 29

3.1 投资组合数学的基本概念 29

3.2 投资组合方差和收益率 31

3.3 均值-标准差图 38

3.4 投资组合的边际方差 43

3.5 最小方差投资组合 46

第4章 Excel风险收益关系建模一：资本资产定价模型 50

4.1 有效边界 50

4.2 最优投资组合 59

4.3 市场均衡 63

4.4 资本资产定价模型的推广 66

4.5 指数模型与β估计 69

第5章 Excel风险收益关系建模二：因素分析 72

5.1 因素模型概述 72

5.2 投资组合的因素模型 72

5.3 因素模型中的方差和协方差 74

5.4 追踪投资组合 74

5.5 套利定价模型 75

第6章 Excel固定收益建模：债券定价和利率期限结构（A） 80

6.1 债券定价 80

6.2 债券收益 83

6.3 债券的利率风险和久期 90

第7章 公司建模：资本结构和资本成本（A） 100

7.1 财务杠杆和公司价值 100

72税收的影响 106

7.3 财务困境成本的影响 108

7.4 个人所得税的影响 110

7.5 有杠杆情况下的资本预算 112

第8章 Excel期权定价模型 115

8.1 期权概念和期权策略 115

8.2 期权定价基础 122

8.3 二叉树期权定价 123

8.4 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 130

8.5 期权定价的敏感因素 133

8.6 布莱克-斯科尔斯定价公式的应用 136

第9章 营运资本决策（A） 139

9.1 存货管理 139

9.2 信用决策 144

9.3 EPS-EBIT分析 146

9.4 杠杆系数 147

第10章 Excel决策模型：租赁及其他决策（A） 151

10.1 租赁的现金流量分析 151

10.2 “租赁-购买”决策 152

10.3 出租方的决策 154

第11章 公司增长和估值的Excel模型（A） 159

11.1 销售百分比法 159

11.2 增长与外部融资 163

11.3 增长率确定 164

11.4 公司估值基础 168

11.5 价值管理 171

结论 174

参考文献 175

致谢 176