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第1篇 投资环境 3

第1章 导论 3

1.1 投资学概述 3

1.2 投资环境 10

第2章 证券市场和投资监管 18

2.1 投资主体和证券市场 18

2.2 证券交易程序和方法 24

2.3 投资监管 26

第2篇 收益和风险 35

第3章 投资收益及测量 35

3.1 收益与收益率 35

3.2 单项资产收益率的测量 37

3.3 资产组合收益率的测量 44

第4章 投资风险 46

4.1 风险及其分类 46

4.2 单项资产风险的衡量 49

4.3 资产组合风险的衡量 53

4.4 系统风险的衡量 55

4.5 风险管理 56

第3篇 现代投资理论 65

第5章 投资组合分析和无风险借贷 65

5.1 有效集定理 65

5.2 有效前沿——最优风险资产组合 67

5.3 有效集的凹面 74

5.4 无风险借贷情形下的投资组合 78

第6章 资本资产定价模型 92

6.1 CAPM的假设条件 92

6.2 资本市场线 93

6.3 证券市场线 97

6.4 市场模型 100

6.5 证券市场风险结构与β系数 103

6.6 CAPM的实证检验 109

第7章 因素模型 119

7.1 因素模型和回报率生成过程 119

7.2 单因素模型 121

7.3 多因素模型 125

7.4 估计因素模型 129

7.5 因素模型与均衡 135

第8章 套利定价理论 139

8.1 套利的概念与无套利原则 140

8.2 单因素套利定价模型 144

8.3 多因素套利定价模型 148

8.4 套利定价模型和资本资产定价模型的比较 151

第9章 有效市场理论与市场非有效 158

9.1 有效市场理论 159

9.2 有效市场假说的三种形式 161

9.3 有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展 165

第4篇 普通股 177

第10章 普通股的特征 177

10.1 公司的组织形式 178

10.2 普通股的性质和特点 183

10.3 普通股的收益及其实现形式 188

第11章 普通股的估价 200

11.1 贴现现金流量方法介绍 200

11.2 股利贴现模型 202

11.3 股息与资本利得 211

11.4 内在价值和市场价格 212

11.5 股利贴现模型的应用 213

11.6 市盈率法（盈余乘数法）（P/E ratio） 214

11.7 实际估价过程中评估方法的选择 218

11.8 其他贴现现金流量方法 218

第12章 普通股的基本向分析 223

12.1 宏观分析 224

12.2 行业分析 240

12.3 公司分析 247

第13章 证券投资组合管理 268

13.1 证券投资组合管理概述 268

13.2 投资组合管理的过程 270

13.3 证券投资组合的方式及类型 277

13.4 证券投资组合业绩的评估 278

第5篇 固定收益证券 295

第14章 固定收益证券概述 295

14.1 固定收益类证券的特征 295

14.2 政府公债 303

14.3 金融债券 307

14.4 公司债券 309

第15章 债券估价与收益 316

15.1 利率及其分类 317

15.2 债券定价 319

15.3 债券的收益率 323

15.4 债券的定价原理 326

15.5 利率期限结构理论 329

第16章 债券投资风险管理 334

16.1 债券投资风险的类型 334

16.2 利率风险 337

16.3 债券投资风险的防范与投资策略选择 344

第6篇 其他投资工具 353

第17章 证券投资基金 353

17.1 证券投资基金概述 353

17.2 基金的运行 357

17.3 证券投资基金选择 363

第18章 金融衍生品 370

18.1 金融衍生品概念 370

18.2 期货 375

18.3 期权 387

第19章 国际投资 402

19.1 国际投资概述 402

19.2 国际直接投资 405

19.3 国际直接投资风险管理 407

第7篇 项目投资 423

第20章 项目投资概述 423

20.1 投资项目评估与可行性研究 424

20.2 投资项目评估的程序和主要内容 428

20.3 项目评估中的经济评价 430

第21章 项目投资的财务估算 438

21.1 投资预测与估算 438

21.2 成本费用的估算 448

21.3 销售收入、利润和税金估算 452

21.4 基本财务报表 455

第22章 项目投资的财务评价 461

22.1 项目盈利能力分析 462

22.2 项目清偿能力评价 467

专业词汇中英文对照 472

参考文献 476