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项目一 财务管理理论构建 1

任务一 企业创建 1

一、营业执照 1

二、验资 3

三、组织机构代码 3

四、税务登记 4

五、银行开户 4

任务二 财务管理工作的组织 7

一、财务管理的对象 7

二、财务活动的分析 8

三、财务关系的处理 9

四、财务管理的组织形式 9

五、财务管理机构的设置 10

六、财务管理制度 11

任务三 财务管理目标的选择 14

一、企业的目标 15

二、财务管理的目标 15

三、财务管理目标的选择 16

任务四 财务管理环境的分析 20

一、经济环境分析 20

二、法律环境分析 21

三、金融市场环境分析 21

项目二 财务管理的基本知识 24

任务一 资金时间价值探密 24

一、资金时间价值的含义 24

二、资金时间价值的表现形式 25

三、单利终值和现值的计算 25

四、复利终值和现值的计算 25

五、年金的含义 26

六、年金终值和现值的计算 26

任务二 资金结构的优化 29

一、资金成本的含义 29

二、个别资金成本的计算 30

三、综合资金成本的计算 32

四、资金结构的含义 32

五、资金结构的优化 33

任务三 财务杠杆的奥妙 36

一、经营风险和经营杠杆 36

二、财务风险和财务杠杆 37

三、财务杠杆系数的计算及其奥妙 38

项目三 财务管理的筹资决策 42

任务一 资金需要量的预测 42

一、定性预测法 42

二、定量预测法 43

任务二 权益资金的筹集 47

一、筹资的动机 47

二、吸收直接投资 48

三、发行股票 48

四、留存收益 50

任务三 负债资金的筹集 51

一、借款筹资 51

二、发行债券 53

三、租赁筹资 55

项目四 投资管理 61

任务一 现金流量的估算 61

一、现金流量的含义 61

二、现金流量的估算 63

任务二 项目投资决策评价指标的计算 69

一、项目投资决策评价指标的类型 69

二、非贴现评价指标的含义及计算方法 70

三、贴现评价指标的含义及计算方法 73

任务三 项目投资决策 76

一、项目投资的评价 77

二、项目投资决策 77

任务四 证券投资决策 82

一、证券的含义及种类 82

二、证券投资的目的 83

三、证券投资的风险和收益 83

四、证券投资决策 84

项目五 营运资金管理 91

任务一 现金管理 91

一、现金的含义 91

二、企业持有现金的动机 91

三、现金管理的要求 92

四、合理现金余额的确定 92

五、现金的日常管理 94

任务二 应收款项的管理 97

一、应收款项的内容 98

二、应收账款的管理 98

三、应收票据的管理 102

任务三 存货管理 105

一、存货的内容 106

二、存货的功能与成本 106

三、存货资金需要量的预测 107

四、存货的控制 107

项目六 利润分配管理 112

任务一 利润分配程序 112

一、利润的构成 112

二、利润分配的项目 112

三、利润分配的一般程序 113

任务二 股利分配政策 116

一、影响股利分配的因素 116

二、股利分配政策的种类 118

三、股利支付的形式 119

项目七 税务管理 125

任务一 企业筹资税务管理 125

一、债务筹资的税务管理 125

二、权益筹资的税务管理 126

任务二 企业投资税务管理 130

一、研发的税务管理 130

二、直接投资的税务管理 130

三、间接投资的税务管理 131

任务三 企业营运税务管理 134

一、采购的税务管理 134

二、生产的税务管理 135

三、销售的税务管理 136

任务四 企业利润分配税务管理 139

一、企业所得税税务管理的主要内容 139

二、亏损弥补的税务管理 139

三、股利分配的税务管理 140

项目八 财务预算 143

任务一 业务预算的编制 143

一、全面预算的内容 143

二、业务预算的编制 144

三、业务预算的编制方法 145

任务二 财务预算的编制 155

一、现金预算的编制 155

二、预计财务报表的编制 156

项目九 财务控制 165

任务一 责任中心及业绩评价 165

一、责任中心的划分 165

二、成本中心 165

三、利润中心 167

四、投资中心 169

五、责任中心的业绩报告 172

六、责任中心的业绩评价 172

任务二 会计内部控制的组织 177

一、基础控制 177

二、制度控制 178

三、实物控制 179

项目十 财务报表分析与评价 184

任务一 财务报表分析 184

一、财务分析的目的 184

二、财务分析所依据的资料 185

三、财务分析的程序 185

四、财务分析的方法 186

五、财务状况的趋势分析 187

六、财务比率分析 188

任务二 财务状况综合评价 199

一、杜邦分析法的含义 200

二、企业营业净利率分析 201

三、总资产周转率分析 201

四、权益乘数分析 201

项目十一 财务困境决策 206

任务一 公司并购 206

一、公司并购的概念及分类 206

二、并购目标公司的价值评估方法 207

三、公司并购的财务融资分析 208

任务二 公司清算 214

一、公司清算的含义 214

二、公司清算的类型 215

三、破产清算的财务管理 215

任务三 公司债务重组 218

一、债务重组的概念 219

二、企业债务重组的方式 219

附录 资金时间价值系数表 224

参考文献 232