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第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究意义 3

1.3 研究方法 4

1.4 研究思路和结构安排 6

1.5 主要创新点 10

第2章 文献综述和基本理论 12

2.1 政策性银行公开发行金融债券的基本理论 12

2.2 政策性金融的概念及特点 19

2.3 政策性金融的生成机理 21

2.4 政策性金融的功能 24

2.5 金融债券的相关理论 27

第3章 政策性银行金融债券的市场化与创新研究 38

3.1 政策性银行金融债券的市场化发展 38

3.2 政策性银行金融债券创新的必要性与可行性分析 49

3.3 国开行债券发行创新情况 60

3.4 政策性银行转型对资信的影响 76

3.5 政策性银行的国际比较与监管创新 80

第4章 政策性银行金融债券的利率期限结构与收益率曲线 87

4.1 利率期限结构对市场化运作的重要意义 87

4.2 政策性银行金融债券的利率期限结构分析 88

4.3 政策性银行金融债券的收益率曲线研究 93

4.4 货币政策对政策性银行金融债券收益率的影响 100

第5章 政策性银行金融债券的市场风险研究 115

5.1 GARCH模型简介 115

5.2 基于GARCH模型的政策性银行金融债券的市场风险测度 118

5.3 商业化改革对政策性银行金融债券收益率波动的影响研究 122

第6章 政策性银行金融债券的流动性与流动性风险研究 131

6.1 债券市场的流动性 131

6.2 金融债券流动性的测量方法 141

6.3 政策性银行金融债券流动性的实证分析 145

6.4 政策性银行金融债券的流动性风险 155

6.5 促进政策性银行金融债券流动性的思考 159

第7章 政策性银行金融债券的信用风险研究 161

7.1 政策性银行金融债券信用风险的特殊性 162

7.2 政策性银行金融债券信用风险的决定因素 165

7.3 政策性银行金融债券信用风险对金融市场的影响 168

7.4 政策性银行金融债券信用风险权重设定的思考 175

第8章 主要结论及政策建议 180

8.1 研究结论 180

8.2 政策建议 183

8.3 研究展望 184

参考文献 186

后记 196