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第一部分 投资的背景 4

第1章 投资的框架 4

什么是投资 5

收益和风险的衡量 6

应得收益率的决定因素 15

风险和收益的关系 23

在线投资 27

小结 29

附录1 方差和标准差的计算 33

第2章 资产配置决策 36

个人投资者的生命周期 37

资产组合管理程序 40

政策陈述的必要性 41

对政策陈述的投入变量 44

资产配置的重要性 35

资产配置与文化差异 60

在线投资 62

小结 63

附录2 机构投资者的目标与约束 66

第3章 在全球市场中选择投资 71

全球投资的案例 72

全球投资的选择 82

历史的风险与可选择的投资收益 93

在线投资 102

小结 103

附录3 协方差与相关性 108

第4章 证券市场的组织与功能 111

什么是市场？ 112

一级资本市场 114

二级金融市场 117

地区性交易与场外交易市场 126

外汇市场的详细分析 131

证券市场的变动 140

在线投资 149

小结 150

附录4 世界发达和发展中市场的特征 155

第5章 证券市场指标体系 158

证券市场指标的应用 159

建立市场指标的区分要素 160

股票市场指标体系 161

债券市场指标体系 168

股票一债券复合指标 175

跨时期指标的比较 176

在线投资 179

小结 180

附录5 外国股票市场指标 183

第二部分 投资理论的发展 188

第6章 资产组合管理介绍 188

一些背景性假设 189

马可维茨资产组合理论 190

在线投资 209

小结 210

附录6A 当各种证券方差相同时，资产组合方差最小且权重相同这一命题的论证 213

附录6B 当相关系数为-1时，导致零方差的权数的导出 214

第7章 资产定价模型介绍 215

资本市场理论：综述 216

资本资产定价模型：预期收益与风险 225

套利定价理论(APT) 234

在线投资 237

小结 238

第8章 有效资本市场 243

为什么资本市场是有效率的 244

不同的有效市场假设 245

有效市场假设的检验与结果 246

有效资本市场的内涵 267

在线投资 272

小结 273

第三部分 评估原则与操作 280

第9章 财务报表分析 280

主要的财务报表 281

财务比率分析 286

财务比率的计算 287

内在流动性评估 288

经营绩效评估 293

风险分析 300

潜在的增长性分析 308

外部市场流动性 310

比率的比较分析法 312

非美国公司的财务报表分析 314

财务报表的质量 317

财务报表的价值分析 320

财务比率的应用 321

在线投资 324

小结 325

第10章 证券评估介绍 333

评估程序概述 336

为什么需要三个步骤的评估程序 336

估价理论 339

可选择投资的估价 341

对投入的估计：评估变量的应得收益报酬率与预期增长率 356

在线投资 364

小结 365

附录10 常量增长股利贴现模型(DDM)的推导 368

第11章 经济和市场分析 370

与有效市场、估价和财务报表有关的经济分析 371

证券分析的一般方法 372

经济概念的简要介绍 372

对经济和证券市场的影响因素 372

预测工具 385

资产配置经济分析的应用 396

在线投资 398

小结 399

附录11 经济和市场信息的来源 401

从业者言 406

第四部分 权益分析 410

第12章 产业分析 410

为什么要进行产业分析 411

经济和产业部门的联系 415

对经济和产业的结构影响 418

一个产业的竞争结构 422

产业的生命周期 426

一个产业的分析 428

小结 433

在线投资 434

附录12 准备一项产业分析 437

从业者言 438

第13章 公司分析与股票选择 440

公司分析与股票选择 441

公司分析的经济性、产业性和结构性联系 443

公司分析 445

内在价值评估 451

从业者言 454

什么时候出售 472

对分析家的影响 474

全球公司分析 475

小结 478

在线投资 480

附录13 公司分析的信息来源 484

第14章 技术分析 488

技术分析隐含的假设 490

技术分析的优势 491

技术分析的难题 492

技术性交易规则与指标 493

小结 516

在线投资 518

从业者言 522

第五部分 债券分析 526

第15章 债券的基础知识 526

债券的基本特征 527

全球债券市场结构 530

债券发行的两种不同方式 536

债券信息的获得 549

从业者言 550

在线投资 556

小结 556

第16章 债券估价 560

债券估价的基础知识 561

计算债券收益率 563

远期债券价格的计算 571

什么是利率的决定因素 573

什么因素导致债券价格的波动 584

在线投资 596

小结 597

第六部分 衍生证券 606

第17章 衍生工具介绍 606

为什么会存在衍生产品 607

远期合同 609

期货交易合同 612

期权 616

买入和卖出期权的估价 626

期权交易策略 628

卖出/买入平价 634

在线投资 637

小结 638

附录17 布莱克-斯科尔斯期权定价公式 641

从业者言 644

第18章 高级衍生产品、认股权证与可转换证券 645

期货的期权 646

认股权证 651

可转换证券 655

在线投资 661

小结 662

附录18 可转换证券术语表 665

第七部分 资产组合管理：实践与应用 668

第19章 证券投资组合管理 668

消极的管理与积极的管理 669

消极的证券投资组合管理策略综述 669

积极的证券投资组合管理策略综述 672

证券投资组合管理中的期货与期权 681

资产配置策略 690

在线投资 692

小结 692

第20章 固定收入资产组合管理策略 697

不同的债券投资组合策略 697

衍生证券在固定收入资产组合管理中的应用 716

在线投资 726

小结 627

从业者言 733

第21章 投资公司的资产组合管理 734

什么是投资公司 735

封闭型投资公司与开放性投资公司 736

共同基金成本 743

共同基金的信息来源 746

投资公司的绩效 748

在线投资 763

小结 765

附录21 共同基金词汇表 768

第22章 资产组合管理的评估 773

资产组合管理者必备的素质有哪些 774

基准的资产组合 776

合成(风险调整型)资产组合绩效的衡量 778

影响使用绩效衡量的因素 789

基准与资产组合样式 792

更优(或更差)绩效原因的决定 796

债券投资组合绩效的评估 798

在线投资 801

小结 802

附录22 资产组合收益的计算 807

附录A 如何成为一名注册金融分析师 811

附录B 道德的规则与专业化行为标准 813

附录C 利率表 815

附录D 标准常态率 820

名称与公司索引 821

主题索引 824

许可 835