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第1章 金融创新与金融系统 1

引言 1

金融创新 2

金融创新的社会价值 3

案例：国际股标——报酬互换 4

金融创新动机：真正的效率还是仅只规避监管 7

金融系统的职能 10

制度变更的动力机制：金融螺旋效应和中介的未来 15

金融工程和金融中介的产品流程 22

金融系统未来发展的预测 31

金融创新和监管 33

参考目录 38

第2章 证券创新：历史和职能的角度 43

引言 43

证券创新发展历史的简要回顾 45

成本和证券创新 47

需求差别：生命周期和股票 55

创新、学习和试验 61

总结 65

附录 67

资料来源 71

第一部分 金融工程和债券 77

第1章 套利基础 77

美洲豹 79

美国政府债务市场和利率结构 87

RJR纳贝斯克控股公司：1991 117

政府债券市场上的套利 129

可口可乐无害——认股权证 137

第2章 税赋、监管会计处理：创新的动力 143

花旗集团：1985 145

新英格兰财产和意外伤害险公司 169

史可罗德的永久浮动利率票据互换 209

麦昔米迪亚广播公司 221

第3章 证券化 253

旅行者抵押证券(CMO) 255

运通公司TRS信用证应收账款 287

雷曼兄弟和运通公司信用卡应收账款的证券化 313

第二部分 金融工程和权益证券 329

第4章 信息不对称 329

阿里商品公司 331

雅芳制造有限公司 341

或有索赔分析(CCA) 353

ALZA和生物电子系统(A)技术和金融创新 377

RJR纳贝斯克控股公司：1990 413

赛里·杰弗逊公司 435

第5章 税赋、监管和会计处理：创新的动力 439

ARPPS：可调整利率的永久优先股 441

MMP：货币市场优先股 449

达特＆克莱夫特有限公司 463

废品管理公司 481

第6章 发生者风险的管理 497

第三部分 运用衍生品来控制风险敞口 497

B·F·固特异-拉卜银行利率交换 499

通用汽车公司的债务管理 511

利率衍生物 535

康涅狄格州市政交换 551

沃特·迪斯尼公司的日元融资 567

货币互换 581

美国巴雷克资源公司 609

恩朗天然气服务公司 645

第7章 投资者风险的管理 681

谢尔森雷曼·哈顿公司(A)：进入抵补认股权证业务 683

高盛公司：尼基看跌认股权证：1989 699

与商品期货相联系的投资 717

忠诚投资斯巴达佛罗里达市政基金 735

BEA联合公司：加强权益指数基金 751

利兰德·O 布赖恩·鲁宾斯坦恩联合公司：组合保险 765

利兰德·O 布赖恩·鲁宾斯坦恩联合公司：超级信用 791