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第一章 金融资产 1

第一节 金融资产的特点 1

第二节 金融资产的性质 4

第三节 金融资产的交易 7

第二章 金融资产的价格 13

第一节 金融资产的供求 13

第二节 金融资产价格的决定 16

第三节 金融市场的效率 23

第三章 金融资产的机构投资者 30

第一节 存款性金融机构 30

第二节 非存款性金融机构 34

第三节 投资银行 40

第四章 无风险证券及其估价 44

第一节 无风险证券 44

第二节 无风险证券的利率 46

第三节 无风险证券的估价 50

第五章 风险证券的估价 52

第一节 风险证券的估价方法 52

第二节 按照意外支付估价法进行的估价 53

第三节 按照风险报酬法进行的估价 57

第六章 投资组合的选择 63

第一节 投资组合的收益和风险 63

第二节 最优的投资组合的选择 68

第三节 证券的市场模型及其分析 75

第七章 无风险借贷对投资组合选择的影响 80

第一节 无风险贷出对投资组合选择的影响 80

第二节 无风险借入对投资组合选择的影响 86

第三节 无风险贷出和借入对投资组合选择的影响 91

第八章 资本资产定价模型 93

第一节 资本市场线 93

第二节 证券市场线 97

第三节 证券市场线的例证 101

第九章 单因素和多因素模型 105

第一节 单因素模型 105

第二节 多因素模型 109

第三节 因素模型的建立 111

第十章 套利定价模型 114

第一节 单因素套利定价模型 114

第二节 双因素套利定价模型 120

第三节 多因素套利定价模型 122

第十一章 债券的分析和管理 123

第一节 债券的性质和收益 123

第二节 债券的定价原则 126

第三节 债券的管理 129

第十二章 股票的分析和管理 136

第一节 股票股息和股票的内在价值 136

第二节 公司收益和股票的内在价值 152

第三节 股票的管理 156

第十三章 金融期货的分析和投资 163

第一节 金融期货的特点 163

第二节 金融期货的价格 167

第三节 金融期货的投资方法 174

第十四章 金融期权的分析和投资 177

第一节 金融期权的特点 177

第二节 金融期权的价格 180

第三节 金融期权的投资方法 196

第十五章 基金的选择 223

第一节 投资公司的形式 223

第二节 投资公司的分析 228

第三节 投资公司的评价 233

第十六章 金融资产的投资分析 243

第一节 金融资产投资的分析方法 243

第二节 金融资产投资的基本分析 246

第三节 金融资产投资的技术分析 254

第十七章 金融资产的投资管理 257

第一节 金融资产组合的管理过程 257

第二节 金融资产组合的构建 267

第三节 金融资产组合的风格管理 276

第十八章 金融资产组合业绩的评价 280

第一节 债券组合业绩的评价 280

第二节 证券组合业绩的图形分析 282

第三节 证券组合业绩的指标分析 290

第十九章 国际金融资产的投资 305

第一节 世界证券市场的发展趋势 305

第二节 世界资本市场组合的构成 314

第三节 国际证券投资的收益和风险 318

思考题 329

参考书目 334