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目录 1

第一章总论 1

一、工商企业出纳工作的内容 1

二、国营工商企业出纳工作的意义和任务 3

三、怎样做好工商企业的出纳工作 6

第二章出纳的基础工作 10

一、开立银行存款帐户 10

二、核定现金库存限额 13

三、根据收、付款凭证办理出纳业务 16

四、要结合需要，设置出纳日记帐 22

五、熟练地掌握出纳业务核算的程序 27

六、设置保险柜，并建立与健全管理制度 29

第三章货币结算 31

一、货币结算的内容 31

二、转帐结算的作用和原则 32

三、转帐结算的异地结算 34

四、转帐结算的同城结算 43

第四章货币资金收支的计划管理 50

一、企业的财务收支计划 50

二、国营商业企业银行借款计划 51

三、现金收支计划 56

一、现金的管理 59

第五章货币资金收支的日常管理 59

二、银行存款和商品流转借款的管理 64

三、销售（营业）收入的管理 70

四、工资支出的管理 73

五、材料、商品采购支出的管理 78

六、费用（其他）支出的管理 81

七、专项存款的管理 82

第六章国营工业企业货币资金收支的核算 86

一、现金的核算 87

二、银行存款的核算 99

三、其他货币资金的核算 116

四、专项存款的核算 120

五、多栏式日记帐的登记方法 122

六、货币资金收支日报表 128

第七章国营商业企业货币资金收支的核算 132

一、现金的核算 133

二、银行存款的核算 142

三、商品流转借款的核算 148

四、专用基金存款的核算 158

第八章货币资金收支的分析 160

一、月度财务收支计划执行情况的分析 160

二、货币资金的一般分析 167