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第一章 绪论 1

1.1 引言 1

1.2 国内外研究现状 1

1.3 本书的主要内容 6

第二章 组合预测方法研究 9

2.1 引言 9

2.2 最优组合预测方法的计算公式 10

2.3 简单平均法是最优组合预测方法的充要条件 13

2.4 最优组合预测方法的基本理论 14

2.5 最优组合预测方法预测误差平方和上界的估计 21

2.6 非最优组合预测方法预测误差平方和上界的估计 24

2.7 简单平均法的有效性分析 33

2.8 递归等权组合预测方法的理论分析 35

2.9 递归等权组合预测方法的最有效替换准则 42

2.10 变权组合预测模型 46

2.11 非负最优加权系数的确定方法——穷举法 51

2.12 非负最优加权系数的确定方法——树形分析法 54

第三章 组合证券投资决策方法研究 58

3.1 引言 58

3.2 多元组合证券投资的风险极小化方法 59

3.3 组合证券投资有效边界的数学表达式 65

3.4 无风险证券和风险证券相结合组合投资有效边界的数学表达式 71

3.5 无风险借款条件下组合投资有效边界的数学表达式 76

3.6 单位风险收益最大化方法 78

3.7 非负最优投资比例系数的确定方法 80

第四章 投入产出预测方法 83

4.1 引言 83

4.2 列昂惕夫逆矩阵的计算方法 84

4.3 修订直接消耗系数的新方法 89

4.4 投入产出系统可分解性的直接判定法和（I-A）-1计算的进一步探讨 103

4.5 投入产出系统可分解性判定的进一步研究——列昂惕夫逆矩阵判定法 108

5.2 盈亏平衡点变动预测的多项式微分法 112

5.1 引言 112

第五章 盈亏平衡点变动预测方法 112

5.3 盈亏平衡点变动预测的牛顿法 116

5.4 线性系统闭环极点的变动分析 122

第六章 应用实例和算例 125

6.1 组合预测方法应用实例 125

6.2 组合证券投资决策方法应用算例 127

6.3 投入产出预测方法应用实例 134

附录 作者近年来发表的与本书研究内容有关的 137

主要论文 137

参考文献 142