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目录 1

第一章　概论 1

第一节　建设银行信贷计划的产生与发展 1

第二节　信贷计划管理的对象和方法 3

第三节　建设银行信贷计划的作用和任务 6

第四节　建设银行信贷计划的特点 9

第五节　计划部门与执行部门、核算部门的关系 11

第六节　完善信贷计划管理体制，提高计划管理 12

水平 12

第一节　建设银行信贷计划的构成 15

第二章　建设银行信贷计划 15

第二节　信贷资金来源和运用的关系 32

第三节　信贷计划的编制 41

第四节　信贷计划的组织执行 43

第五节　信贷资金的循环与周转 46

第三章　建设银行的现金计划 50

第一节　现金计划的任务与作用 50

第二节　建设银行编制现金计划的意义 51

第三节　现金计划的内容及编制 52

第四节　现金计划和信贷计划的关系 55

第五节　现金管理 57

第一节　业务资金调拨的意义 62

第四章　业务资金调拨 62

第二节　业务资金调拨的范围 64

第三节　业务资金调拨的原则和程序 67

第四节　调拨资金计划的编报 68

第五节　建设银行资金调拨的考核 75

第六节　业务资金管理和调拨工作的组织及任务 77

第五章　缴存人民银行准备金 81

第一节　准备金的概念和作用 81

第二节　建设银行存款类别划分 82

第三节　划缴的方法和时间 85

第二节　建设银行信贷业务统计的任务与原则 103

第一节　建设银行信贷业务统计的意义 103

第六章　建设银行信贷业务统计 103

第三节　建设银行信贷、现金项目电月报 109

第七章　建设银行信贷计划执行情况的分析 118

与考核 118

第一节　信贷计划执行情况分析的意义与方法 118

第二节　建设银行信贷计划分析的内容 121

第三节　信贷计划考核 127

第八章　建设银行的利率 147

第一节　利率的产生和发展 147

第二节　利率的制定 152

第三节　利率管理 154