施工企业流动资金的核定与管理pdf电子书版本下载

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目录 1

第一章　核定与管理流动资金的意义和原则 1

第一节　流动资金的概念 1

第二节　核定流动资金定额和加强流动资金管理的意义 17

第三节　流动资金核定和管理的原则 22

第二章　核定流动资金定额 27

第一节　核定流动资金定额的步骤、范围和一般方法 27

第二节　储备资金定额的制定方法 37

第三节　储备资金定额和物资储备定额的关系 54

第四节　生产过程流动资金定额的制定 57

第五节　成品资金定额的制定 66

第六节　流动资金定额制定后的汇总上报 73

第七节　制定资金系数的理论依据 79

第三章　怎样改进核定流动资金定额的方法 89

第一节　现行核资方法的优点及其弊病 90

第二节　比重分类法的应用 93

第三节　怎样制定和运用经济批量 96

第四节　挖掘沉淀资金的潜力 102

第五节　正确制定在建工程资金定额 108

第四章　施工企业内部的流动资金管理 116

第一节　流动资金的计划管理 116

第二节　流动资金的分级归口管理 142

第三节　企业财务部门对流动资金的统一管理 152

第四节　实行企业内部流动资金“贷款”制度 162

第五节　流动资金分析 166

第一节　流动资金贷款的计划管理 184

第五章　建设银行的贷款管理 184

第二节　审批施工企业年度流动资金贷款计划 191

第三节　流动资金贷款的日常管理 196

第四节 加强银行对流动资金贷款的管理 205

第六章　改革流动资金体制　提高流动资金管理水平 210

第一节　原来流动资金体制存在的弊病 211

第二节　实行大流动资金贷款试点取得经验 217

第三节　建筑业流动资金贷款办法颁发施行 221

第四节 基本建设工程施行竣工结算 231

第五节　改革流动资金体制需要探讨的两个问题 241