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第1章 金融工程概论 1

1.1 金融工程基本概念 1

1.2 金融工程与金融工具 2

1.3 金融工程与无套利分析法 2

1.4 金融工程与积木分析法 3

1.5 本书的结构 7

习题 8

第2章 现货工具及其配置 9

学习目标 9

2.1 现货市场及其工具 9

2.2 商品市场与货币市场之间的现货工具配置 10

2.3 商品市场与外汇市场之间的现货工具配置 11

2.4 外汇市场与货币市场之间的现货工具配置 12

2.5 外汇市场与权益市场之间的现货工具配置 13

2.6 商品市场现货工具之间的相互配置 13

2.7 货币市场现货工具之间的相互配置 14

2.8 多重现货市场之间的工具配置 14

习题 15

第3章 远期工具及其配置 16

学习目标 16

3.1 远期合约 16

3.2 远期合约的定价 25

3.3 远期交易的种类 35

3.4 远期交易的应用 48

习题 55

第4章 期货工具及其配置 56

学习目标 56

4.1 期货交易概述 56

4.2 期货价格 65

4.3 期货交易策略 71

4.4 商品期货 81

4.5 利率期货 84

4.6 股票指数期货 96

4.7 外汇期货 103

4.8 期货工具案例分析 106

习题 112

第5章 期权工具及其配置 114

学习目标 114

5.1 期权交易概述 114

5.2 期权定价 120

5.3 期权交易策略 131

5.4 外汇期权 143

5.5 利率期权 146

5.6 股票指数期权 149

5.7 股票期权 152

5.8 期货期权 155

5.9 奇异期权 160

5.10 期权工具、案例分析——外汇期权宝 163

习题 164

第6章 互换工具及其配置 165

学习目标 165

6.1 互换交易的概念、产生及国际互换市场的发展 165

6.2 互换交易的基本种类 171

6.3 互换交易的其他品种 177

6.4 互换交易的金融合约分析 183

6.5 互换交易的定价原理 188

6.6 互换工具的应用策略及案例分析 193

习题 198

第7章 商品价格风险管理 199

学习目标 199

7.1 商品价格风险 199

7.2 商品价格风险管理中的金融工具 200

7.3 金融工具在商品价格风险管理中的应用 208

习题 216

第8章 股票风险管理 217

学习目标 217

8.1 股票风险 217

8.2 基于期货的金融工具配置与股票风险管理 223

8.3 基于期权的金融工具配置与股票风险管理 235

8.4 其他金融工具配置与股票风险管理 245

习题 248

第9章 外汇风险管理 249

学习目标 249

9.1 外汇风险 249

9.2 基于远期的金融工具配置与外汇风险管理 254

9.3 基于期货的金融工具配置与外汇风险管理 262

9.4 基于期权的金融工具配置与外汇风险管理 265

习题 276

第10章 利率风险管理 277

学习目标 277

10.1 利率风险 277

10.2 基于远期的金融工具配置与利率风险管理 283

10.3 基于互换的金融工具配置与利率风险管理 284

10.4 基于期货的金融工具配置与利率风险管理 288

10.5 基于期权的金融工具配置与利率风险管理 295

习题 308

第11章 混合证券与金融工具综合配置 309

学习目标 309

11.1 混合证券概述 309

11.2 混合证券与金融工具配置 310

11.3 可转换债券在我国的应用——混合证券金融工具配置的案例 319

习题 327

第12章 公司理财与金融工具综合配置 328

学习目标 328

12.1 资产/负债管理中的金融工程 328

12.2 结构金融中的金融工具综合配置 339

12.3 公司重组中的金融工具综合配置 347

习题 371

第13章 避税策略与金融工具综合配置 372

学习目标 372

13.1 资本结构与避税 372

13.2 股利政策与避税 374

13.3 企业并购与避税 375

13.4 转让定价与避税 377

13.5 税务筹划 379

13.6 其他避税策略 385

习题 388

参考文献 389

后记 391