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第1章 流动资金与流动资金管理概说 1

第一节 流动资金 1

第二节 净流动资金 4

第三节 流动资金周转 6

第四节 流动资金管理的意义与内容 14

第五节 流动资金管理的目标与环境 18

第六节 流动资金管理的指导性观念 20

第2章 现金及银行存款管理 26

第一节 现金及银行存款管理概述 26

第二节 现金及银行存款的制度性管理 31

第三节 现金及银行存款的最佳持有额度 34

第四节 现金及银行存款的效益性管理 43

第3章 短期有价证券管理 45

第一节 可以作为短期投资的有价证券 45

第二节 证券市场介绍 53

第三节 有价证券投资策略 59

第4章 应收帐款管理 65

第一节 应收帐款发生的控制 65

第二节 应收帐款回收策略 71

第三节 坏帐损失及其处理 78

第四节 应收帐款纠纷及其解决 81

第五节 持有应收帐款的风险及其处理 85

第六节 应收帐款管理的其他内容 87

第5章 存货管理 93

第一节 存货管理概述 93

第二节 存货管理的一般方法 95

第三节 储备资金（材料）控制 115

第四节 生产资金（在产品）控制 119

第五节 成品资金（产成品）控制 124

第六节 存货转移计价方法的选择 126

第6章 流动负债管理 132

第一节 流动负债管理概述 132

第二节 商业信用管理 139

第三节 应计项目管理 149

第四节 资金拆借管理 151

第五节 短期银行借款管理 155

第7章 流动资金预算与分析 172

第一节 寓于全面预算之中的流动资金预算 172

第二节 流动资金分析 198