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第一章 绪论 1

第一节 工商银行计划工作的作用 1

第二节 工商银行计划部门的工作任务和岗位职责 6

第二章 工商银行信贷、现金收支计划 12

第一节 工商银行信贷收支计划及其作用 12

第二节 工商银行信贷收支计划的编制 27

第三节 工商银行信贷收支计划的组织执行 47

第四节 工商银行信贷收支计划执行情况的检查与调整 53

第五节 工商银行现金收支计划及其作用 57

第六节 工商银行现金收支计划的编制 66

第七节 工商银行现金收支计划的组织执行、检查与调整 75

第三章 工商银行信贷资金管理与调拨 82

第一节 我国的信贷资金管理体制 82

第二节 工商银行信贷资金管理 92

第三节 工商银行信贷资金调拨 111

第四节 工商银行的联行汇差资金清算 123

第五节 工商银行信贷资金调拨的效益考核 133

第六节 工商银行信贷资金调拨的预测 150

第七节 工商银行信贷资金横向融通 150

第八节 发行金融债券及开办特种贷款 167

第九节 提高工商银行信贷资金管理水平 175

第四章 城市货币流通与对公存款的组织管理 183

第一节 货币流通 183

第二节 城市货币流通及调查 194

第三节 现金管理和工资基金监督 212

第四节 组织和管理对公存款 237

第五章 利率 250

第一节 利率的基本概念 250

第二节 我国利率沿革与工商银行现行利率 256

第三节 利率管理 275

第四节 利率的改革方向 281

第六章 工商银行业务统计 285

第一节 工商银行业务统计的任务、作用与基本要求 285

第二节 工商银行业务资料的统计整理 290

第三节 工商银行业务统计的资料积累 312

第四节 工商银行的业务统计分析与预测 316

第五节 工商银行业务统计管理和统计图的绘制 338

第七章 工商银行的调查研究与综合反映 347

第一节 调查研究与综合反映的意义和作用 347

第二节 工商银行调查研究与综合反映的基本内容 351

第三节 工商银行调查研究与综合反映的基本方法 354